Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹29.1b

Indoco Remedies Waardering

Is INDOCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDOCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INDOCO ( ₹315.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹816.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INDOCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDOCO?

Belangrijke metriek: Omdat INDOCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INDOCO. Deze wordt berekend door INDOCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INDOCO's PE Ratio?
PE-verhouding90.7x
Inkomsten₹320.60m
Marktkapitalisatie₹29.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDOCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INDOCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
530199 Themis Medicare
51.2xn/a₹27.1b
RPGLIFE RPG Life Sciences
47.5xn/a₹33.6b
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.4xn/a₹35.5b
500288 Morepen Laboratories
31.3xn/a₹41.1b
INDOCO Indoco Remedies
90.7x72.2%₹29.1b

Price-To-Earnings versus peers: INDOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDOCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INDOCO 90.7xGemiddelde industrie 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INDOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90.7 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDOCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDOCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90.7x
Eerlijke PE Verhouding74.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INDOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 74.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDOCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹315.50
₹312.40
-1.0%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.15
₹312.40
-0.6%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.50
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.45
₹346.00
-4.3%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.85
₹346.00
+4.6%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.60
₹356.40
+7.5%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.157
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.506
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.456
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.856
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.606
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Jan ’24₹406.65
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹394.70
₹486.00
+23.1%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.106
Nov ’23₹354.30
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹317.056

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven