Indoco Remedies Limited

NSEI:INDOCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹25.8b

Indoco Remedies Waardering

Is INDOCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDOCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹939.40
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INDOCO ( ₹279.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹939.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INDOCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDOCO?

Belangrijke metriek: Omdat INDOCO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INDOCO. Deze wordt berekend door INDOCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INDOCO's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
Verkoop₹17.24b
Marktkapitalisatie₹25.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDOCO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INDOCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
530199 Themis Medicare
5.2xn/a₹21.8b
SOLARA Solara Active Pharma Sciences
2x11.9%₹26.1b
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals
1.1x10.6%₹22.5b
507747 TTK Healthcare
2.3xn/a₹18.3b
INDOCO Indoco Remedies
1.5x13.3%₹25.8b

Price-To-Sales versus peers: INDOCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDOCO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$92.80m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.14m
524824 Bal Pharma
0.5xn/aUS$19.96m
539561 Remedium Lifecare
0.05xn/aUS$18.83m
INDOCO 1.5xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies23PS02.44.87.29.612+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INDOCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDOCO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDOCO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INDOCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDOCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹279.67
₹294.40
+5.3%
12.3%₹341.00₹241.00n/a5
Jan ’26₹332.20
₹313.00
-5.8%
5.9%₹341.00₹290.00n/a5
Dec ’25₹324.75
₹313.00
-3.6%
5.9%₹341.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.15
₹313.00
-0.4%
5.9%₹341.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.50
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.45
₹346.00
-4.3%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.85
₹346.00
+4.6%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.60
₹356.40
+7.5%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹300.45
₹356.40
+18.6%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹326.95
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.30
₹395.20
+16.5%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹346.15
₹395.20
+14.2%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.30
₹392.67
+6.3%
7.2%₹438.00₹358.00₹254.226
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00₹332.206
Dec ’24₹371.10
₹392.57
+5.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹324.757
Nov ’24₹317.05
₹392.57
+23.8%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.157
Oct ’24₹339.00
₹381.00
+12.4%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.506
Sep ’24₹311.85
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.456
Aug ’24₹314.80
₹381.00
+21.0%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.856
Jul ’24₹326.95
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.606
Jun ’24₹344.30
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹300.456
May ’24₹323.45
₹453.17
+40.1%
6.1%₹513.00₹430.00₹326.956
Apr ’24₹325.25
₹453.17
+39.3%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.306
Mar ’24₹354.05
₹453.17
+28.0%
6.1%₹513.00₹430.00₹346.156
Feb ’24₹325.05
₹454.83
+39.9%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹294.40
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Indoco Remedies Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Srivathsan RamachandranAvendus Spark