Indoco Remedies Limited

BSE:532612 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹31.0b

Indoco Remedies Waardering

Is 532612 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532612 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532612 ( ₹336.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹567.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532612 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532612?

Belangrijke metriek: Omdat 532612 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532612. Deze wordt berekend door 532612's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532612's PE Ratio?
PE-verhouding96.7x
Inkomsten₹320.60m
Marktkapitalisatie₹31.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532612's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532612 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
506879 Gujarat Themis Biosyn
69.6xn/a₹36.7b
RPGLIFE RPG Life Sciences
54.7xn/a₹38.7b
500288 Morepen Laboratories
33xn/a₹43.3b
530199 Themis Medicare
47.4xn/a₹25.1b
532612 Indoco Remedies
96.7x72.2%₹31.0b

Price-To-Earnings versus peers: 532612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532612's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$77.03m
524652 Ind-Swift
3xn/aUS$18.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532612 96.7xGemiddelde industrie 36.3xNo. of Companies20PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.7 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532612's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532612 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio96.7x
Eerlijke PE Verhouding74.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532612 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 96.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 74.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532612 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹336.25
₹312.40
-7.1%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Dec ’25₹324.85
₹312.40
-3.8%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.70
₹312.40
-0.7%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.55
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.20
₹346.00
-4.2%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.15
₹346.00
+4.8%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.00
₹356.40
+7.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹299.75
₹356.40
+18.9%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹327.00
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.55
₹395.20
+16.4%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹345.85
₹395.20
+14.3%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.15
₹392.67
+6.4%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00₹331.956
Dec ’24₹371.40
₹392.57
+5.7%
4.1%₹425.00₹375.00₹324.857
Nov ’24₹318.15
₹392.57
+23.4%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.707
Oct ’24₹338.70
₹381.00
+12.5%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.556
Sep ’24₹311.90
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.206
Aug ’24₹314.60
₹381.00
+21.1%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.156
Jul ’24₹327.05
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.006
Jun ’24₹344.25
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹299.756
May ’24₹323.30
₹453.17
+40.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹327.006
Apr ’24₹325.55
₹453.17
+39.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.556
Mar ’24₹354.45
₹453.17
+27.9%
6.1%₹513.00₹430.00₹345.856
Feb ’24₹324.25
₹454.83
+40.3%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.156
Jan ’24₹406.85
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 07:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Indoco Remedies Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Srivathsan RamachandranAvendus Spark