Indoco Remedies Limited

BSE:532612 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹29.1b

Indoco Remedies Waardering

Is 532612 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532612 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532612 ( ₹305.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹815.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532612 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532612?

Belangrijke metriek: Omdat 532612 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532612. Deze wordt berekend door 532612's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532612's PE Ratio?
PE-verhouding87.9x
Inkomsten₹320.60m
Marktkapitalisatie₹29.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532612's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532612 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
530199 Themis Medicare
50xn/a₹27.1b
RPGLIFE RPG Life Sciences
48.2xn/a₹33.6b
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.2xn/a₹35.5b
500288 Morepen Laboratories
32.3xn/a₹41.1b
532612 Indoco Remedies
87.9x72.2%₹29.1b

Price-To-Earnings versus peers: 532612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532612's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.61m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532612 87.9xGemiddelde industrie 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.9 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532612's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532612 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.9x
Eerlijke PE Verhouding74.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532612 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 74.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532612 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹305.35
₹312.40
+2.3%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.70
₹312.40
-0.7%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.55
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.20
₹346.00
-4.2%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.15
₹346.00
+4.8%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.00
₹356.40
+7.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹299.75
₹356.40
+18.9%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹327.00
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.55
₹395.20
+16.4%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹345.85
₹395.20
+14.3%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.15
₹392.67
+6.4%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.40
₹392.57
+5.7%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹318.15
₹392.57
+23.4%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.707
Oct ’24₹338.70
₹381.00
+12.5%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.556
Sep ’24₹311.90
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.206
Aug ’24₹314.60
₹381.00
+21.1%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.156
Jul ’24₹327.05
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.006
Jun ’24₹344.25
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹299.756
May ’24₹323.30
₹453.17
+40.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹327.006
Apr ’24₹325.55
₹453.17
+39.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.556
Mar ’24₹354.45
₹453.17
+27.9%
6.1%₹513.00₹430.00₹345.856
Feb ’24₹324.25
₹454.83
+40.3%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.156
Jan ’24₹406.85
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹393.80
₹486.00
+23.4%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.406
Nov ’23₹354.20
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹318.156

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.0b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,053.70

7D

3.0%

1Y

50.6%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%