Shilpa Medicare Waardering

Is 530549 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 530549 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 530549 ( ₹935.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹64.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 530549 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 530549?

Belangrijke metriek: Omdat 530549 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 530549. Deze wordt berekend door 530549's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 530549's PE Ratio?
PE-verhouding	133x
Inkomsten	₹610.83m
Marktkapitalisatie	₹81.23b

530549 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	7.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30.1x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 530549's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 530549 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.7x
500126 Procter & Gamble Health	39.1x	11.3%	₹85.1b
531599 FDC	24.9x	n/a	₹78.8b
BLUEJET Blue Jet Healthcare	54.5x	24.1%	₹91.5b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs	24.5x	n/a	₹55.9b
530549 Shilpa Medicare	133x	77.1%	₹81.2b

Price-To-Earnings versus peers: 530549 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 133 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 530549's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 530549 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 133 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 530549's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

530549 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	133x
Eerlijke PE Verhouding	92.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 530549 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 133 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 92.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 530549 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹935.80	₹1,208.00 +29.1%	26.2%	₹1,525.00	₹891.00	n/a	2
Nov ’25	₹842.30	₹1,095.50 +30.1%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2
Oct ’25	₹834.65	₹1,095.50 +31.3%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

11.6%

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

-3.5%

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

-0.4%

58.1%