Affle 3i Limited

NSEI:AFFLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹235.5b

Affle 3i Waardering

Is AFFLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFFLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹561.03
Fair Value
199.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AFFLE ( ₹1677.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹561.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFFLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFFLE?

Belangrijke metriek: Omdat AFFLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFFLE. Deze wordt berekend door AFFLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFFLE's PE Ratio?
PE-verhouding61.7x
Inkomsten₹3.82b
Marktkapitalisatie₹235.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFFLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFFLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.5x
531637 Praveg
110.2xn/a₹14.2b
SIGNPOST Signpost India
22.5xn/a₹11.4b
532368 Brightcom Group
3.3xn/a₹20.8b
RKSWAMY R K Swamy
49.9xn/a₹9.3b
AFFLE Affle 3i
61.7x18.76%₹235.5b

Price-To-Earnings versus peers: AFFLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFFLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Media industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAVNETEDUL Navneet Education
4.2x-64.05%US$369.42m
532368 Brightcom Group
3.3xn/aUS$242.49m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$7.10m
NEXTMEDIA Next Mediaworks
0.7xn/aUS$5.46m
AFFLE 61.7xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies10PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFFLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.7 x) vergeleken met het Indian Media -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFFLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFFLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61.7x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFFLE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFFLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,677.40
₹1,808.18
+7.80%
12.45%₹2,000.00₹1,150.00n/a11
May ’26₹1,584.00
₹1,791.82
+13.12%
12.13%₹2,000.00₹1,150.00n/a11
Apr ’26₹1,594.40
₹1,812.73
+13.69%
12.22%₹2,000.00₹1,150.00n/a11
Mar ’26₹1,400.25
₹1,797.00
+28.33%
12.73%₹2,000.00₹1,150.00n/a10
Feb ’26₹1,522.35
₹1,744.50
+14.59%
13.46%₹2,000.00₹1,100.00n/a10
Jan ’26₹1,772.20
₹1,733.00
-2.21%
13.90%₹2,000.00₹1,070.00n/a10
Dec ’25₹1,619.25
₹1,703.00
+5.17%
13.14%₹1,910.00₹1,070.00n/a10
Nov ’25₹1,522.00
₹1,604.50
+5.42%
14.52%₹1,910.00₹1,025.00n/a10
Oct ’25₹1,598.35
₹1,604.50
+0.38%
14.52%₹1,910.00₹1,025.00n/a10
Sep ’25₹1,631.60
₹1,586.50
-2.76%
14.02%₹1,910.00₹1,025.00n/a10
Aug ’25₹1,464.35
₹1,448.60
-1.08%
12.66%₹1,700.00₹980.00n/a10
Jul ’25₹1,364.15
₹1,384.56
+1.50%
11.31%₹1,535.00₹980.00n/a9
Jun ’25₹1,137.25
₹1,384.56
+21.75%
11.31%₹1,535.00₹980.00n/a9
May ’25₹1,120.00
₹1,306.00
+16.61%
13.48%₹1,535.00₹920.00₹1,584.008
Apr ’25₹1,078.90
₹1,303.50
+20.82%
13.44%₹1,535.00₹920.00₹1,594.408
Mar ’25₹1,115.30
₹1,280.80
+14.84%
13.04%₹1,535.00₹920.00₹1,400.2510
Feb ’25₹1,214.20
₹1,201.80
-1.02%
14.09%₹1,535.00₹880.00₹1,522.3510
Jan ’25₹1,320.10
₹1,175.30
-10.97%
11.20%₹1,408.00₹880.00₹1,772.2010
Dec ’24₹1,135.40
₹1,175.30
+3.51%
11.20%₹1,408.00₹880.00₹1,619.2510
Nov ’24₹1,041.15
₹1,194.80
+14.76%
10.21%₹1,408.00₹930.00₹1,522.0010
Oct ’24₹1,106.90
₹1,194.80
+7.94%
10.21%₹1,408.00₹930.00₹1,598.3510
Sep ’24₹1,077.85
₹1,200.27
+11.36%
9.80%₹1,408.00₹930.00₹1,631.6011
Aug ’24₹1,138.85
₹1,176.27
+3.29%
9.61%₹1,354.00₹930.00₹1,464.3511
Jul ’24₹1,096.30
₹1,167.90
+6.53%
12.66%₹1,354.00₹800.00₹1,364.1510
Jun ’24₹958.85
₹1,186.36
+23.73%
13.11%₹1,396.00₹800.00₹1,137.2511
May ’24₹931.65
₹1,223.50
+31.33%
12.64%₹1,396.00₹800.00₹1,120.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹1.81k
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Affle 3i Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited