Nazara Technologies Limited

BSE:543280 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹131.1b

Nazara Technologies Waardering

Is 543280 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543280 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹297.97
Fair Value
374.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543280 ( ₹1413.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹297.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543280 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543280?

Belangrijke metriek: Omdat 543280 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 543280. Deze wordt berekend door 543280's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543280's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
Verkoop₹16.24b
Marktkapitalisatie₹131.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543280's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 543280 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
532163 Saregama India
8.2x9.89%₹97.3b
PVRINOX PVR INOX
1.7x10.48%₹101.4b
TIPSMUSIC Tips Music
26x21.68%₹81.1b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
1.5x5.96%₹136.2b
543280 Nazara Technologies
8.1x16.87%₹131.1b

Price-To-Sales versus peers: 543280 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543280's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Entertainment industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PVRINOX PVR INOX
1.7x10.48%US$1.18b
PFOCUS Prime Focus
1.4xn/aUS$610.63m
512267 Media Matrix Worldwide
1xn/aUS$220.63m
SHEMAROO Shemaroo Entertainment
0.5xn/aUS$43.84m
543280 8.1xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies19PS0816243240+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 543280 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Indian Entertainment -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543280's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543280 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding7.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 543280 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543280 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,413.85
₹1,134.60
-19.75%
24.81%₹1,500.00₹705.00n/a10
Jul ’26₹1,300.15
₹1,134.60
-12.73%
24.81%₹1,500.00₹705.00n/a10
Jun ’26₹1,292.30
₹1,092.60
-15.45%
23.23%₹1,473.00₹705.00n/a10
May ’26₹1,013.40
₹979.20
-3.37%
18.75%₹1,315.00₹665.00n/a10
Apr ’26₹944.80
₹978.20
+3.54%
18.69%₹1,315.00₹665.00n/a10
Mar ’26₹912.10
₹978.20
+7.25%
18.69%₹1,315.00₹665.00n/a10
Feb ’26₹936.95
₹968.20
+3.34%
20.69%₹1,315.00₹605.00n/a10
Jan ’26₹1,009.85
₹968.20
-4.12%
20.69%₹1,315.00₹605.00n/a10
Dec ’25₹1,001.20
₹945.73
-5.54%
21.55%₹1,315.00₹605.00n/a11
Nov ’25₹946.40
₹949.82
+0.36%
24.28%₹1,370.00₹525.00n/a11
Oct ’25₹1,004.15
₹926.00
-7.78%
23.57%₹1,370.00₹525.00n/a11
Sep ’25₹926.40
₹842.18
-9.09%
18.18%₹1,080.00₹525.00n/a11
Aug ’25₹950.70
₹781.64
-17.78%
17.41%₹1,080.00₹525.00n/a11
Jul ’25₹884.80
₹775.09
-12.40%
17.16%₹1,080.00₹525.00₹1,300.1511
Jun ’25₹702.00
₹775.09
+10.41%
17.16%₹1,080.00₹525.00₹1,292.3011
May ’25₹641.05
₹848.45
+32.35%
14.66%₹1,080.00₹570.00₹1,013.4011
Apr ’25₹692.15
₹850.00
+22.81%
14.74%₹1,080.00₹570.00₹944.8011
Mar ’25₹753.00
₹863.64
+14.69%
14.98%₹1,080.00₹570.00₹912.1011
Feb ’25₹867.35
₹843.20
-2.78%
14.85%₹1,080.00₹590.00₹936.9510
Jan ’25₹855.85
₹843.70
-1.42%
14.84%₹1,080.00₹590.00₹1,009.8510
Dec ’24₹794.85
₹843.70
+6.15%
14.84%₹1,080.00₹590.00₹1,001.2010
Nov ’24₹806.20
₹793.40
-1.59%
16.27%₹976.00₹500.00₹946.4010
Oct ’24₹835.30
₹778.60
-6.79%
14.77%₹912.00₹500.00₹1,004.1510
Sep ’24₹759.20
₹778.60
+2.56%
14.77%₹912.00₹500.00₹926.4010
Aug ’24₹717.20
₹778.60
+8.56%
14.77%₹912.00₹500.00₹950.7010
Jul ’24₹724.05
₹736.13
+1.67%
18.56%₹985.00₹500.00₹884.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.13k
Fair Value
24.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/22 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nazara Technologies Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.