Nazara Technologies Limited

BSE:543280 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹111.4b

Nazara Technologies Waardering

Is 543280 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 543280 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 543280 ( ₹303.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹268.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543280 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543280?

Belangrijke metriek: Omdat 543280 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543280. Deze wordt berekend door 543280's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543280's PE Ratio?
PE-verhouding139.1x
Inkomsten₹809.20m
Marktkapitalisatie₹111.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543280's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543280 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.1x
TIPSMUSIC Tips Music
36.8x16.75%₹81.5b
532163 Saregama India
46.2x16.52%₹92.3b
PVRINOX PVR INOX
53.2x36.52%₹96.9b
540874 7Seas Entertainment
84.2xn/a₹1.9b
543280 Nazara Technologies
139.1x43.24%₹111.4b

Price-To-Earnings versus peers: 543280 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543280's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EROSMEDIA Eros International Media
0.7xn/aUS$8.45m
DIGIKORE Digikore Studios
4.9xn/aUS$6.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543280 139.1xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543280 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.1 x) vergeleken met het Indian Entertainment -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543280's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543280 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139.1x
Eerlijke PE Verhouding43.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543280 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 139.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543280 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹303.70
₹294.70
-2.96%
21.40%₹400.00₹180.00n/a10
Jun ’27₹272.50
₹294.70
+8.15%
21.40%₹400.00₹180.00n/a10
May ’27₹263.80
₹286.40
+8.57%
23.25%₹400.00₹180.00n/a10
Apr ’27₹238.35
₹289.50
+21.46%
22.87%₹400.00₹180.00n/a10
Mar ’27₹265.05
₹285.50
+7.72%
23.17%₹400.00₹180.00n/a10
Feb ’27₹283.90
₹275.48
-2.97%
22.98%₹390.00₹180.00n/a11
Jan ’27₹280.05
₹275.48
-1.63%
22.98%₹390.00₹180.00n/a11
Dec ’26₹244.80
₹275.48
+12.53%
22.98%₹390.00₹180.00n/a11
Nov ’26₹266.80
₹275.50
+3.26%
25.89%₹400.00₹166.00n/a10
Oct ’26₹278.60
₹307.25
+10.28%
26.42%₹430.75₹166.00n/a11
Sep ’26₹290.85
₹303.00
+4.18%
27.69%₹430.75₹166.25n/a10
Aug ’26₹334.89
₹283.65
-15.30%
24.81%₹375.00₹176.25n/a10
Jul ’26₹325.04
₹283.65
-12.73%
24.81%₹375.00₹176.25n/a10
Jun ’26₹323.08
₹273.15
-15.45%
23.23%₹368.25₹176.25₹272.5010
May ’26₹253.35
₹244.80
-3.37%
18.75%₹328.75₹166.25₹263.8010
Apr ’26₹236.20
₹244.55
+3.54%
18.69%₹328.75₹166.25₹238.3510
Mar ’26₹228.03
₹244.55
+7.25%
18.69%₹328.75₹166.25₹265.0510
Feb ’26₹234.24
₹242.05
+3.34%
20.69%₹328.75₹151.25₹283.9010
Jan ’26₹252.46
₹242.05
-4.12%
20.69%₹328.75₹151.25₹280.0510
Dec ’25₹250.30
₹236.43
-5.54%
21.55%₹328.75₹151.25₹244.8011
Nov ’25₹236.60
₹237.45
+0.36%
24.28%₹342.50₹131.25₹266.8011
Oct ’25₹251.04
₹231.50
-7.78%
23.57%₹342.50₹131.25₹278.6011
Sep ’25₹231.60
₹210.55
-9.09%
18.18%₹270.00₹131.25₹290.8511
Aug ’25₹237.68
₹195.41
-17.78%
17.41%₹270.00₹131.25₹334.8911
Jul ’25₹221.20
₹193.77
-12.40%
17.16%₹270.00₹131.25₹325.0411
Jun ’25₹175.50
₹193.77
+10.41%
17.16%₹270.00₹131.25₹323.0811
₹294.65
Fair Value
3.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/29 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nazara Technologies Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deep Shah360 ONE Capital Market Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Piyush Kumar PandeyCentrum Broking Limited