PVR INOX Limited

BSE:532689 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹106.8b

PVR INOX Waardering

Is 532689 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532689 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.24k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532689 ( ₹1089.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1243.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532689 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532689?

Belangrijke metriek: Omdat 532689 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 532689. Deze wordt berekend door 532689's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532689's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
Verkoop₹57.87b
Marktkapitalisatie₹106.80b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532689's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 532689 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
TIPSMUSIC Tips Music
29.5x26.0%₹87.1b
532163 Saregama India
11.1x19.0%₹101.5b
INOXLEISUR INOX Leisure
3.5x17.7%₹62.2b
539469 Panorama Studios International
3.2xn/a₹13.9b
532689 PVR INOX
1.8x13.4%₹106.8b

Price-To-Sales versus peers: 532689 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532689's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Entertainment industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.8x12.5%
532689 PVR INOX
 1.8x13.4%US$1.22b
PVRINOX PVR INOX
1.8x13.4%US$1.22b
PFOCUS Prime Focus
0.9xn/aUS$370.76m
532689 1.8xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies20PS0816243240+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.8x22.1%
532689 PVR INOX
 1.8x89.6%US$1.22b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 532689 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Indian Entertainment -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532689's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532689 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding5.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 532689 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532689 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,089.25
₹1,587.95
+45.8%
20.3%₹2,065.00₹1,075.00n/a22
Feb ’26₹1,123.50
₹1,791.68
+59.5%
15.4%₹2,450.00₹1,150.00n/a22
Jan ’26₹1,317.75
₹1,842.82
+39.8%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Dec ’25₹1,540.00
₹1,845.09
+19.8%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.40
₹1,845.09
+17.1%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Oct ’25₹1,646.05
₹1,748.68
+6.2%
16.6%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Sep ’25₹1,514.90
₹1,702.36
+12.4%
15.2%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Aug ’25₹1,490.50
₹1,715.64
+15.1%
14.8%₹2,420.00₹1,333.00n/a25
Jul ’25₹1,497.95
₹1,719.48
+14.8%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
Jun ’25₹1,309.75
₹1,719.48
+31.3%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
May ’25₹1,360.35
₹1,841.08
+35.3%
13.6%₹2,280.00₹1,438.00n/a24
Apr ’25₹1,385.10
₹1,884.08
+36.0%
11.8%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Mar ’25₹1,391.80
₹1,898.67
+36.4%
11.4%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Feb ’25₹1,433.80
₹1,904.04
+32.8%
11.1%₹2,280.00₹1,460.00₹1,123.5024
Jan ’25₹1,659.80
₹2,028.71
+22.2%
10.6%₹2,340.00₹1,378.00₹1,317.7524
Dec ’24₹1,739.80
₹1,999.24
+14.9%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,540.0025
Nov ’24₹1,599.75
₹1,999.24
+25.0%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.4025
Oct ’24₹1,716.80
₹1,882.55
+9.7%
12.7%₹2,240.00₹1,250.00₹1,646.0522
Sep ’24₹1,778.90
₹1,852.55
+4.1%
12.3%₹2,240.00₹1,250.00₹1,514.9022
Aug ’24₹1,565.95
₹1,805.35
+15.3%
12.0%₹2,200.00₹1,250.00₹1,490.5023
Jul ’24₹1,374.05
₹1,837.95
+33.8%
11.0%₹2,200.00₹1,434.00₹1,497.9521
Jun ’24₹1,415.70
₹1,869.95
+32.1%
12.2%₹2,300.00₹1,434.00₹1,309.7522
May ’24₹1,463.45
₹2,044.96
+39.7%
11.6%₹2,500.00₹1,434.00₹1,360.3523
Apr ’24₹1,534.45
₹2,053.70
+33.8%
11.8%₹2,500.00₹1,434.00₹1,385.1023
Mar ’24₹1,535.20
₹2,059.65
+34.2%
11.5%₹2,500.00₹1,434.00₹1,391.8023
Feb ’24₹1,657.75
₹2,072.00
+25.0%
11.0%₹2,430.00₹1,434.00₹1,433.8026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹1.59k
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 23:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PVR INOX Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited