Sat Industries Limited

NSEI:SATINDLTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹12.3b

Sat Industries Waardering

Is SATINDLTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SATINDLTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.57
Fair Value
3.0k% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SATINDLTD ( ₹109.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹3.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SATINDLTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATINDLTD?

Belangrijke metriek: Omdat SATINDLTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SATINDLTD. Deze wordt berekend door SATINDLTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATINDLTD's PE Ratio?
PE-verhouding25.7x
Inkomsten₹479.72m
Marktkapitalisatie₹12.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATINDLTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SATINDLTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
BHARATWIRE Bharat Wire Ropes
16.4xn/a₹12.0b
542669 BMW Industries
15.4xn/a₹11.8b
RATNAVEER Ratnaveer Precision Engineering
20.6x37.6%₹8.6b
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/a₹9.0b
SATINDLTD Sat Industries
25.7xn/a₹12.3b

Price-To-Earnings versus peers: SATINDLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATINDLTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$320.41m
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/aUS$103.09m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$14.94m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.05m
SATINDLTD 25.7xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies27PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SATINDLTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATINDLTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATINDLTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SATINDLTD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sat Industries Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.