Ramkrishna Forgings Limited

NSEI:RKFORGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹134.5b

Ramkrishna Forgings Waardering

Is RKFORGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RKFORGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹304.37
Fair Value
144.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RKFORGE ( ₹742.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹304.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RKFORGE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RKFORGE?

Belangrijke metriek: Omdat RKFORGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RKFORGE. Deze wordt berekend door RKFORGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RKFORGE's PE Ratio?
PE-verhouding34.6x
Inkomsten₹3.88b
Marktkapitalisatie₹134.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RKFORGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RKFORGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
JINDALSAW Jindal Saw
8.3x7.7%₹161.8b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
16.6x20.0%₹144.4b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
36.7x21.6%₹194.7b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
39.4x52.2%₹86.4b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
34.6x19.2%₹134.5b

Price-To-Earnings versus peers: RKFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RKFORGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$320.41m
526608 Electrotherm (India)
2.4xn/aUS$103.09m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$14.94m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.05m
RKFORGE 34.6xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies27PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RKFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RKFORGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RKFORGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.6x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RKFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RKFORGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹742.75
₹1,144.00
+54.0%
15.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Feb ’26₹797.65
₹1,144.00
+43.4%
15.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Jan ’26₹909.20
₹1,131.14
+24.4%
17.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Dec ’25₹966.20
₹1,131.14
+17.1%
17.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Nov ’25₹934.55
₹1,115.17
+19.3%
19.3%₹1,500.00₹870.00n/a6
Oct ’25₹1,011.95
₹924.83
-8.6%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Sep ’25₹967.95
₹924.83
-4.5%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Aug ’25₹847.80
₹924.83
+9.1%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Jul ’25₹912.10
₹775.43
-15.0%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
Jun ’25₹666.15
₹775.43
+16.4%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
May ’25₹750.90
₹765.43
+1.9%
16.2%₹888.00₹555.00n/a7
Apr ’25₹714.20
₹771.14
+8.0%
16.7%₹890.00₹555.00n/a7
Mar ’25₹774.50
₹766.86
-1.0%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Feb ’25₹769.85
₹766.86
-0.4%
16.3%₹888.00₹555.00₹797.657
Jan ’25₹711.70
₹647.50
-9.0%
11.0%₹750.00₹555.00₹909.206
Dec ’24₹795.60
₹647.50
-18.6%
11.0%₹750.00₹555.00₹966.206
Nov ’24₹643.25
₹647.50
+0.7%
11.0%₹750.00₹555.00₹934.556
Oct ’24₹643.75
₹583.33
-9.4%
9.4%₹640.00₹480.00₹1,011.956
Sep ’24₹713.10
₹583.33
-18.2%
9.4%₹640.00₹480.00₹967.956
Aug ’24₹560.85
₹552.14
-1.6%
16.6%₹640.00₹365.00₹847.807
Jul ’24₹444.70
₹369.60
-16.9%
13.1%₹430.00₹283.00₹912.105
Jun ’24₹379.05
₹369.60
-2.5%
13.1%₹430.00₹283.00₹666.155
May ’24₹326.00
₹338.00
+3.7%
12.5%₹385.00₹272.00₹750.905
Apr ’24₹286.10
₹330.00
+15.3%
12.1%₹385.00₹272.00₹714.205
Mar ’24₹267.35
₹314.17
+17.5%
16.2%₹385.00₹235.00₹774.506
Feb ’24₹266.85
₹303.29
+13.7%
17.8%₹385.00₹235.00₹769.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.14k
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramkrishna Forgings Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited