Ramkrishna Forgings Limited

NSEI:RKFORGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹87.1b

Ramkrishna Forgings Waardering

Is RKFORGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RKFORGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RKFORGE ( ₹477.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹594.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RKFORGE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RKFORGE?

Belangrijke metriek: Omdat RKFORGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RKFORGE. Deze wordt berekend door RKFORGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RKFORGE's PE Ratio?
PE-verhouding39x
Inkomsten₹2.23b
Marktkapitalisatie₹87.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RKFORGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RKFORGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
JINDALSAW Jindal Saw
7.6x17.44%₹104.4b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
21.9x30.59%₹73.3b
504918 Sandur Manganese & Iron Ores
17.1xn/a₹102.6b
533286 MOIL
21.8x40.43%₹65.1b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
39x37.36%₹87.1b

Price-To-Earnings versus peers: RKFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RKFORGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$5.10m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RKFORGE 39.0xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies23PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RKFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RKFORGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RKFORGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RKFORGE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RKFORGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹477.95
₹696.33
+45.69%
28.46%₹1,111.00₹507.00n/a6
Dec ’26₹536.50
₹696.33
+29.79%
28.46%₹1,111.00₹507.00n/a6
Nov ’26₹543.00
₹747.83
+37.72%
24.92%₹1,111.00₹540.00n/a6
Oct ’26₹539.30
₹747.83
+38.67%
24.92%₹1,111.00₹540.00n/a6
Sep ’26₹572.65
₹747.83
+30.59%
24.92%₹1,111.00₹540.00n/a6
Aug ’26₹565.75
₹801.50
+41.67%
22.18%₹1,111.00₹560.00n/a6
Jul ’26₹671.85
₹801.50
+19.30%
22.18%₹1,111.00₹560.00n/a6
Jun ’26₹606.25
₹983.60
+62.24%
19.02%₹1,227.00₹680.00n/a5
May ’26₹595.15
₹1,101.33
+85.05%
19.58%₹1,500.00₹870.00n/a6
Apr ’26₹775.10
₹1,113.50
+43.66%
16.91%₹1,500.00₹870.00n/a8
Mar ’26₹648.00
₹1,113.50
+71.84%
16.91%₹1,500.00₹870.00n/a8
Feb ’26₹797.65
₹1,144.00
+43.42%
15.89%₹1,500.00₹870.00n/a7
Jan ’26₹909.20
₹1,131.14
+24.41%
17.92%₹1,500.00₹870.00n/a7
Dec ’25₹966.20
₹1,131.14
+17.07%
17.92%₹1,500.00₹870.00₹536.507
Nov ’25₹934.55
₹1,115.17
+19.33%
19.27%₹1,500.00₹870.00₹543.006
Oct ’25₹1,011.95
₹924.83
-8.61%
14.51%₹1,100.00₹770.00₹539.306
Sep ’25₹967.95
₹924.83
-4.45%
14.51%₹1,100.00₹770.00₹572.656
Aug ’25₹847.80
₹924.83
+9.09%
14.51%₹1,100.00₹770.00₹565.756
Jul ’25₹912.10
₹775.43
-14.98%
17.44%₹915.00₹555.00₹671.857
Jun ’25₹666.15
₹775.43
+16.40%
17.44%₹915.00₹555.00₹606.257
May ’25₹750.90
₹765.43
+1.93%
16.18%₹888.00₹555.00₹595.157
Apr ’25₹714.20
₹771.14
+7.97%
16.65%₹890.00₹555.00₹775.107
Mar ’25₹774.50
₹766.86
-0.99%
16.28%₹888.00₹555.00₹648.007
Feb ’25₹769.85
₹766.86
-0.39%
16.28%₹888.00₹555.00₹797.657
Jan ’25₹711.70
₹647.50
-9.02%
11.03%₹750.00₹555.00₹909.206
Dec ’24₹795.60
₹647.50
-18.61%
11.03%₹750.00₹555.00₹966.206
₹696.33
Fair Value
31.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/19 12:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/19 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramkrishna Forgings Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.