Rajratan Global Wire Limited

NSEI:RAJRATAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.4b

Rajratan Global Wire Waardering

Is RAJRATAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAJRATAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹280.12
Fair Value
50.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RAJRATAN ( ₹420.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹280.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAJRATAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAJRATAN?

Belangrijke metriek: Omdat RAJRATAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAJRATAN. Deze wordt berekend door RAJRATAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAJRATAN's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
Inkomsten₹638.50m
Marktkapitalisatie₹21.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAJRATAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAJRATAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
28.8x29.4%₹28.7b
506022 Prakash Industries
7.7xn/a₹27.0b
513517 Steelcast
27.7xn/a₹17.8b
VSSL Vardhman Special Steels
18.2xn/a₹19.3b
RAJRATAN Rajratan Global Wire
33.4x32.3%₹21.4b

Price-To-Earnings versus peers: RAJRATAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAJRATAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$323.35m
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$108.11m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$15.07m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$14.35m
RAJRATAN 33.4xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies28PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAJRATAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAJRATAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAJRATAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAJRATAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAJRATAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹420.50
₹615.50
+46.4%
26.5%₹810.00₹439.00n/a4
Jan ’26₹484.00
₹742.50
+53.4%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Dec ’25₹497.20
₹742.50
+49.3%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Nov ’25₹540.10
₹742.50
+37.5%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Oct ’25₹560.25
₹747.75
+33.5%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Sep ’25₹597.70
₹747.75
+25.1%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Aug ’25₹614.70
₹747.75
+21.6%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Jul ’25₹587.65
₹772.00
+31.4%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Jun ’25₹525.35
₹772.00
+46.9%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
May ’25₹624.05
₹772.00
+23.7%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Apr ’25₹613.85
₹872.25
+42.1%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Mar ’25₹652.85
₹872.25
+33.6%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Feb ’25₹669.50
₹872.25
+30.3%
17.1%₹1,040.00₹709.00₹435.604
Jan ’25₹767.20
₹908.00
+18.4%
12.5%₹1,040.00₹778.00₹484.004
Dec ’24₹738.90
₹908.00
+22.9%
12.5%₹1,040.00₹778.00₹497.204
Nov ’24₹725.95
₹908.00
+25.1%
12.5%₹1,040.00₹778.00₹540.104
Oct ’24₹769.80
₹832.33
+8.1%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹560.253
Sep ’24₹744.55
₹832.33
+11.8%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹597.703
Aug ’24₹753.90
₹832.33
+10.4%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹614.703
Jul ’24₹836.45
₹921.33
+10.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹587.653
Jun ’24₹767.15
₹921.33
+20.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹525.353
May ’24₹788.50
₹921.33
+16.8%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹624.053
Apr ’24₹742.85
₹952.67
+28.2%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹613.853
Mar ’24₹724.50
₹952.67
+31.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹652.853
Feb ’24₹771.30
₹952.67
+23.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹669.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹615.43
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rajratan Global Wire Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullEast India Securities Ltd