Rajratan Global Wire Limited

NSEI:RAJRATAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹25.4b

Rajratan Global Wire Waardering

Is RAJRATAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAJRATAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAJRATAN ( ₹501.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹293.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAJRATAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAJRATAN?

Belangrijke metriek: Omdat RAJRATAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAJRATAN. Deze wordt berekend door RAJRATAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAJRATAN's PE Ratio?
PE-verhouding34.3x
Inkomsten₹742.10m
Marktkapitalisatie₹25.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAJRATAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAJRATAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
AEROFLEX Aeroflex Industries
51.4x34.6%₹23.2b
506022 Prakash Industries
8.3xn/a₹29.1b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes
33.2x31.4%₹33.1b
VSSL Vardhman Special Steels
20.1xn/a₹21.4b
RAJRATAN Rajratan Global Wire
34.3x27.8%₹25.4b

Price-To-Earnings versus peers: RAJRATAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAJRATAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
RAJRATAN 34.3xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAJRATAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAJRATAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAJRATAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.3x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAJRATAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAJRATAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹501.50
₹742.50
+48.1%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Nov ’25₹540.10
₹742.50
+37.5%
17.2%₹917.00₹602.00n/a4
Oct ’25₹560.25
₹747.75
+33.5%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Sep ’25₹597.70
₹747.75
+25.1%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Aug ’25₹614.70
₹747.75
+21.6%
16.3%₹917.00₹623.00n/a4
Jul ’25₹587.65
₹772.00
+31.4%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Jun ’25₹525.35
₹772.00
+46.9%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
May ’25₹624.05
₹772.00
+23.7%
17.7%₹917.00₹630.00n/a4
Apr ’25₹613.85
₹872.25
+42.1%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Mar ’25₹652.85
₹872.25
+33.6%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Feb ’25₹669.50
₹872.25
+30.3%
17.1%₹1,040.00₹709.00n/a4
Jan ’25₹767.20
₹908.00
+18.4%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Dec ’24₹738.90
₹908.00
+22.9%
12.5%₹1,040.00₹778.00n/a4
Nov ’24₹725.95
₹908.00
+25.1%
12.5%₹1,040.00₹778.00₹540.104
Oct ’24₹769.80
₹832.33
+8.1%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹560.253
Sep ’24₹744.55
₹832.33
+11.8%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹597.703
Aug ’24₹753.90
₹832.33
+10.4%
17.6%₹1,040.00₹726.00₹614.703
Jul ’24₹836.45
₹921.33
+10.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹587.653
Jun ’24₹767.15
₹921.33
+20.1%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹525.353
May ’24₹788.50
₹921.33
+16.8%
10.7%₹1,040.00₹798.00₹624.053
Apr ’24₹742.85
₹952.67
+28.2%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹613.853
Mar ’24₹724.50
₹952.67
+31.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹652.853
Feb ’24₹771.30
₹952.67
+23.5%
8.5%₹1,040.00₹844.00₹669.503
Jan ’24₹892.50
₹1,012.33
+13.4%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹767.203
Dec ’23₹937.40
₹1,012.33
+8.0%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹738.903
Nov ’23₹909.80
₹1,012.33
+11.3%
12.6%₹1,153.00₹844.00₹725.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%