NOCIL Limited

NSEI:NOCIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹33.8b

NOCIL Waardering

Is NOCIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOCIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹288.61
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NOCIL ( ₹202.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹288.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOCIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOCIL?

Belangrijke metriek: Omdat NOCIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOCIL. Deze wordt berekend door NOCIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOCIL's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
Inkomsten₹1.24b
Marktkapitalisatie₹33.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOCIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOCIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
500227 Jindal Poly Films
12.6xn/a₹34.0b
524051 Polyplex
17xn/a₹35.4b
500052 Bhansali Engineering Polymers
14.7xn/a₹26.5b
516072 Vishnu Chemicals
25.9x28.7%₹29.9b
NOCIL NOCIL
27.4x24.3%₹33.8b

Price-To-Earnings versus peers: NOCIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOCIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.91m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$50.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.48m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.46m
NOCIL 27.4xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies51PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOCIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOCIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOCIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOCIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOCIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹202.74
₹254.33
+25.4%
16.6%₹331.00₹209.00n/a9
Feb ’26₹233.88
₹268.11
+14.6%
18.1%₹376.00₹197.00n/a9
Jan ’26₹252.83
₹273.44
+8.2%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Dec ’25₹263.60
₹273.44
+3.7%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Nov ’25₹286.25
₹277.89
-2.9%
16.4%₹376.00₹197.00n/a9
Oct ’25₹291.35
₹274.00
-6.0%
15.4%₹345.00₹194.00n/a9
Sep ’25₹282.65
₹271.44
-4.0%
16.5%₹345.00₹194.00n/a9
Aug ’25₹324.25
₹270.44
-16.6%
15.6%₹354.00₹213.00n/a9
Jul ’25₹283.55
₹265.56
-6.3%
16.8%₹354.00₹213.00n/a9
Jun ’25₹253.10
₹269.56
+6.5%
19.6%₹389.00₹213.00n/a9
May ’25₹268.95
₹274.11
+1.9%
17.8%₹389.00₹234.00n/a9
Apr ’25₹258.80
₹268.13
+3.6%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.9%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Feb ’25₹266.85
₹249.14
-6.6%
23.9%₹392.00₹208.00₹233.887
Jan ’25₹274.15
₹241.75
-11.8%
24.3%₹392.00₹205.00₹252.838
Dec ’24₹246.05
₹220.29
-10.5%
7.1%₹250.00₹205.00₹263.607
Nov ’24₹216.60
₹237.67
+9.7%
11.4%₹285.00₹205.00₹286.256
Oct ’24₹227.85
₹234.67
+3.0%
9.3%₹265.00₹205.00₹291.356
Sep ’24₹220.00
₹234.67
+6.7%
9.3%₹265.00₹205.00₹282.656
Aug ’24₹227.80
₹233.80
+2.6%
10.5%₹265.00₹206.00₹324.255
Jul ’24₹221.15
₹224.75
+1.6%
8.6%₹255.00₹206.00₹283.554
Jun ’24₹225.80
₹221.00
-2.1%
10.7%₹255.00₹191.00₹253.104
May ’24₹212.90
₹242.75
+14.0%
14.5%₹290.00₹191.00₹268.954
Apr ’24₹206.65
₹240.25
+16.3%
13.3%₹280.00₹191.00₹258.804
Mar ’24₹221.40
₹272.67
+23.2%
14.8%₹348.00₹220.00₹263.256
Feb ’24₹204.75
₹291.17
+42.2%
13.5%₹348.00₹220.00₹266.856
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹254.33
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NOCIL Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited