M M Forgings Limited

NSEI:MMFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹22.9b

M M Forgings Waardering

Is MMFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MMFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MMFL ( ₹474.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹91.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MMFL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MMFL?

Belangrijke metriek: Omdat MMFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MMFL. Deze wordt berekend door MMFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MMFL's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
Inkomsten₹1.33b
Marktkapitalisatie₹22.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MMFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MMFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
513228 Pennar Industries
25x26.1%₹26.8b
RAMASTEEL Rama Steel Tubes
73.1xn/a₹18.9b
VSSL Vardhman Special Steels
17.8xn/a₹18.9b
530655 Goodluck India
20.6xn/a₹31.0b
MMFL M M Forgings
17.2x19.4%₹22.9b

Price-To-Earnings versus peers: MMFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MMFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$378.56m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.35m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.12m
MMFL 17.2xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies30PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MMFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MMFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MMFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MMFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MMFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹474.50
₹698.33
+47.2%
3.0%₹720.00₹670.00n/a3
Dec ’25₹500.80
₹698.33
+39.4%
3.0%₹720.00₹670.00n/a3
Nov ’25₹496.45
₹708.33
+42.7%
4.6%₹750.00₹670.00n/a3
Oct ’25₹594.15
₹708.33
+19.2%
4.6%₹750.00₹670.00n/a3
Sep ’25₹596.55
₹708.33
+18.7%
4.6%₹750.00₹670.00n/a3
Aug ’25₹586.15
₹729.00
+24.4%
2.5%₹750.00₹705.00n/a3
Jul ’25₹643.80
₹741.00
+15.1%
1.2%₹750.00₹732.00n/a2
Jun ’25₹603.13
₹597.50
-0.9%
0.4%₹600.00₹595.00n/a2
May ’25₹575.63
₹597.50
+3.8%
0.4%₹600.00₹595.00n/a2
Apr ’25₹443.90
₹572.00
+28.9%
6.3%₹600.00₹521.00n/a3
Mar ’25₹467.65
₹572.00
+22.3%
6.3%₹600.00₹521.00n/a3
Feb ’25₹459.83
₹547.00
+19.0%
6.2%₹595.00₹521.00n/a3
Jan ’25₹488.80
₹547.00
+11.9%
6.2%₹595.00₹521.00n/a3
Dec ’24₹443.13
₹547.00
+23.4%
6.2%₹595.00₹521.00₹500.803
Nov ’24₹430.03
₹555.50
+29.2%
5.9%₹595.00₹521.00₹496.454
Oct ’24₹438.60
₹555.50
+26.7%
5.9%₹595.00₹521.00₹594.154
Sep ’24₹467.83
₹555.50
+18.7%
5.9%₹595.00₹521.00₹596.554
Aug ’24₹534.33
₹557.88
+4.4%
9.1%₹627.50₹493.00₹586.154
Jul ’24₹463.15
₹557.88
+20.5%
9.1%₹627.50₹493.00₹643.804
Jun ’24₹429.93
₹557.88
+29.8%
9.1%₹627.50₹493.00₹603.134
May ’24₹417.18
₹563.63
+35.1%
10.5%₹642.50₹478.50₹575.634
Apr ’24₹419.58
₹557.83
+33.0%
12.0%₹642.50₹478.50₹443.903
Mar ’24₹427.85
₹557.83
+30.4%
12.0%₹642.50₹478.50₹467.653
Feb ’24₹436.30
₹536.25
+22.9%
8.9%₹609.50₹478.50₹459.834
Jan ’24₹410.70
₹554.00
+34.9%
10.0%₹625.00₹478.50₹488.805
Dec ’23₹435.18
₹554.00
+27.3%
10.0%₹625.00₹478.50₹443.135

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 23:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

M M Forgings Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejashwini Kumari GuptaAngel Broking Private Limited