Kalyani Steels Waardering
Is KSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KSL ( ₹824 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1236.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSL?
Belangrijke metriek: Omdat KSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KSL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.5x |
| Inkomsten | ₹2.49b |
| Marktkapitalisatie | ₹36.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 57.6x | ||
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes | 33.4x | 31.4% | ₹33.3b |
500404 Sunflag Iron and Steel | 25.1x | n/a | ₹37.1b |
522285 Jayaswal Neco Industries | 163.4x | n/a | ₹40.7b |
506022 Prakash Industries | 8.6x | n/a | ₹30.3b |
KSL Kalyani Steels | 14.5x | n/a | ₹36.1b |
Price-To-Earnings versus peers: KSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 25.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KSL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ACC
₹411.0b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,188.65
7D
8.0%
1Y
16.7%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹452.00
7D
2.1%
1Y
93.7%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.2b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,102.55
7D
6.4%
1Y
58.4%