Hoe verhoudt JKPAPER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

JKPAPER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Hoe verhoudt JKPAPER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Forestry industrie?

JKPAPER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het Indian Forestry -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Wat is JKPAPER's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JKPAPER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.7 x).

Wat is de reële prijs van JKPAPER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JKPAPER ( ₹368.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹877.16 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

JKPAPER Overzicht aandelen

JK Paper Limited produceert en verkoopt papierproducten in India. Meer informatie

JKPAPER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.86% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (9%) zijn lager dan vorig jaar (16.9%)

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

JK Paper Limited Concurrenten

West Coast Paper Mills

BSE:500444

₹35.1b

Aditya Birla Real Estate

BSE:500040

₹240.7b

Andhra Paper

BSE:502330

₹17.2b

Seshasayee Paper and Boards

NSEI:SESHAPAPER

₹17.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor JK Paper
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₹368.15
52 Week Hoogtepunt	₹638.75
52 Week Laag	₹319.10
Bèta	0.60
1 maand verandering	-11.86%
3 maanden verandering	-21.13%
1 Jaar Verandering	-11.78%
3 jaar verandering	53.59%
5 jaar verandering	186.72%
Verandering sinds IPO	573.65%

Recent nieuws en updates

Does JK Paper (NSE:JKPAPER) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 21

It's A Story Of Risk Vs Reward With JK Paper Limited (NSE:JKPAPER)

Dec 03

Recent updates

Does JK Paper (NSE:JKPAPER) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 21

It's A Story Of Risk Vs Reward With JK Paper Limited (NSE:JKPAPER)

Dec 03

We Think That There Are More Issues For JK Paper (NSE:JKPAPER) Than Just Sluggish Earnings

Nov 12

Returns On Capital At JK Paper (NSE:JKPAPER) Paint A Concerning Picture

Nov 09

JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Increasing Its Dividend To ₹5.00

Aug 10

These 4 Measures Indicate That JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 18

JK Paper Limited's (NSE:JKPAPER) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Jun 14

JK Paper Limited's (NSE:JKPAPER) Intrinsic Value Is Potentially 54% Above Its Share Price

Oct 29

JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Increasing Its Dividend To ₹5.50

Aug 12

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their JK Paper Limited (NSE:JKPAPER) Forecasts

Aug 04

Does JK Paper (NSE:JKPAPER) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 20

A Look At The Fair Value Of JK Paper Ltd (NSE:JKPAPER)

Apr 19

These 4 Measures Indicate That JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Using Debt Extensively

Feb 25

Is Now The Time To Put JK Paper (NSE:JKPAPER) On Your Watchlist?

Dec 20

At ₹253, Is It Time To Put JK Paper Ltd (NSE:JKPAPER) On Your Watch List?

Jul 28

JK Paper (NSE:JKPAPER) Has No Shortage Of Debt

Jun 13

Do Insiders Own Lots Of Shares In JK Paper Limited (NSE:JKPAPER)?

Mar 16

Rendement voor aandeelhouders

	JKPAPER	IN Forestry	IN Markt
7D	-6.0%	4.1%	0.9%
1Y	-11.8%	1.5%	6.8%

Rendement versus industrie: JKPAPER presteerde slechter dan de Indian Forestry -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: JKPAPER presteerde slechter dan Indian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is JKPAPER's price volatile compared to industry and market?
JKPAPER volatility
JKPAPER Average Weekly Movement	6.0%
Forestry Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in IN Market	9.1%
10% least volatile stocks in IN Market	4.3%

Stabiele aandelenkoers: JKPAPER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Indian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van JKPAPER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1938	2,879	Harsh Singhania	jkpaper.com

JK Paper Limited produceert en verkoopt papierproducten in India. Het biedt kantoor- en kopieerpapier voor gebruik in kleurenafdrukken, zwart-witafdrukken, fotokopieën, pamfletafdrukken, briefhoofden en juridische en boekhoudkundige documentatiedoeleinden; gecoat papier voor schrijven, afdrukken en verpakken; ongestreken schrijf- en drukpapier voor de productie van verschillende kantoorproducten, waaronder notitieboeken, boeken, enveloppen, teken- en schetsbladen, etc.; en verpakkingsoplossingen voor de farmaceutische, voedingsmiddelen- en dranken-, en FMCG-sectoren. Het bedrijf verkoopt zijn producten onder de merknamen JK Pac Fresh, JK Bond, JK Oleoff, JK Ecosip, JK Eco-green Tuff Freeze, JK EXCEL BOND, JK Ledger, JK HSMT, JK Purefil/SPM Purefil Base, JK Divine, JK Purefil PE, JK Neo Purefil PE, SPM Purefil en SPM.

JK Paper Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van JK Paper zich tot de beurswaarde?
JKPAPER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₹62.34b
Inkomsten(TTM)	₹6.09b
Inkomsten(TTM)	₹67.35b

10.2x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is JKPAPER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JKPAPER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₹67.35b
Kosten van inkomsten	₹40.32b
Brutowinst	₹27.04b
Overige uitgaven	₹20.94b
Inkomsten	₹6.09b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	35.97
Brutomarge	40.14%
Nettowinstmarge	9.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.3%

Hoe presteerde JKPAPER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

14%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 11:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JK Paper Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rajesh Majumdar	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null null	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay Sinha	Emkay Global Financial Services Ltd.

JKPAPER Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

JK Paper Limited Concurrenten

BSE:500444

₹35.1b

BSE:500040

₹240.7b

BSE:502330

₹17.2b

NSEI:SESHAPAPER

₹17.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

JK Paper Limited (BSE:532162) agreed to acquire 65% stake in Quadragen Vethealth Private Limited for INR 3 billion.

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

JK Paper Limited to Report Q3, 2025 Results on Jan 29, 2025

Does JK Paper (NSE:JKPAPER) Have A Healthy Balance Sheet?

JK Paper Limited Appoints Pradeep Joshi as Company Secretary and Compliance Officer

It's A Story Of Risk Vs Reward With JK Paper Limited (NSE:JKPAPER)

Recent updates

JK Paper Limited (BSE:532162) agreed to acquire 65% stake in Quadragen Vethealth Private Limited for INR 3 billion.

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

JK Paper Limited to Report Q3, 2025 Results on Jan 29, 2025

Does JK Paper (NSE:JKPAPER) Have A Healthy Balance Sheet?

JK Paper Limited Appoints Pradeep Joshi as Company Secretary and Compliance Officer

It's A Story Of Risk Vs Reward With JK Paper Limited (NSE:JKPAPER)

We Think That There Are More Issues For JK Paper (NSE:JKPAPER) Than Just Sluggish Earnings

Returns On Capital At JK Paper (NSE:JKPAPER) Paint A Concerning Picture

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

JK Paper Limited to Report Q2, 2025 Results on Nov 04, 2024

JK Paper Limited Announces Director Changes

JK Paper Limited Announces Completion of Tenure of Independent Directors

JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Increasing Its Dividend To ₹5.00

Dividend of ₹5.00 announced

JK Paper Limited, Annual General Meeting, Sep 03, 2024

JK Paper Limited, Annual General Meeting, Sep 03, 2024

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

These 4 Measures Indicate That JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Using Debt Reasonably Well

JK Paper Limited to Report Q1, 2025 Results on Jul 24, 2024

Now 24% undervalued

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

JK Paper Limited's (NSE:JKPAPER) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

JK Paper (NSE:JKPAPER) Might Become A Compounding Machine

Price target increased by 16% to ₹493

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

JK Paper Limited to Report Q4, 2024 Results on May 16, 2024

JK Paper Limited's (NSE:JKPAPER) Price Is Right But Growth Is Lacking

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of ₹3.50 announced

JK Paper Limited to Report Q3, 2024 Results on Feb 07, 2024

Now 23% undervalued

JK Paper (NSE:JKPAPER) Is Very Good At Capital Allocation

Now 22% undervalued

JK Paper (NSE:JKPAPER) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Are Investors Undervaluing JK Paper Limited (NSE:JKPAPER) By 27%?

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

JK Paper Limited to Report Q2, 2024 Results on Nov 03, 2023

JK Paper Limited (BSE:532162) entered into share purchase agreement to acquire Manipal Utility Packaging Solutions Private Limited for approximately INR 800 million.

JK Paper Limited Announces Resignation of Shailendra Swarup as Independent Director

Upcoming dividend of ₹4.00 per share at 2.4% yield

JK Paper Limited, Annual General Meeting, Sep 01, 2023

Price target decreased by 10% to ₹441

JK Paper Limited to Report Q1, 2024 Results on Jul 24, 2023

Do JK Paper's (NSE:JKPAPER) Earnings Warrant Your Attention?

JK Paper Limited Recommends Final Dividend for the Financial Year Ended March 31, 2023

Upcoming dividend of ₹4.00 per share at 2.0% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

JK Paper Limited to Report Q3, 2023 Results on Feb 06, 2023

Estimating The Fair Value Of JK Paper Limited (NSE:JKPAPER)

JK Paper Limited (BSE:532162) completed the acquisition of 85% stake in Horizon Packs Pvt Ltd.

Price target increased to ₹501

JK Paper Limited (BSE:532162) agreed to acquire 85% stake in Securipax Packaging Private Limited for approximately INR 580 million.

Insufficient new directors

Now 20% undervalued

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₹19.14 (vs ₹6.99 in 2Q 2022)

JK Paper Limited's (NSE:JKPAPER) Intrinsic Value Is Potentially 54% Above Its Share Price

JK Paper Limited Approves Appointment of Shri Harshavardhan Neotia as an Independent Director of the Company