Aditya Birla Real Estate Limited

NSEI:ABREL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹227.0b

Aditya Birla Real Estate Waardering

Is ABREL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABREL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹204.39
Fair Value
896.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABREL ( ₹2036 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹204.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABREL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABREL?

Belangrijke metriek: Omdat ABREL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABREL. Deze wordt berekend door ABREL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABREL's PE Ratio?
PE-verhouding81.2x
Inkomsten₹2.80b
Marktkapitalisatie₹227.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABREL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABREL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
532162 JK Paper
9.1x21.5%₹70.8b
500444 West Coast Paper Mills
7.9xn/a₹36.3b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards
12.4xn/a₹17.2b
502330 Andhra Paper
9.4xn/a₹17.9b
ABREL Aditya Birla Real Estate
81.2x40.8%₹227.0b

Price-To-Earnings versus peers: ABREL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABREL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ABREL 81.2xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABREL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.2 x) vergeleken met het Indian Forestry -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABREL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABREL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.2x
Eerlijke PE Verhouding48.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABREL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABREL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,036.00
₹3,195.25
+56.9%
6.1%₹3,448.00₹2,933.00n/a4
Jan ’26₹2,528.70
₹3,475.00
+37.4%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Dec ’25₹2,752.80
₹3,475.00
+26.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Nov ’25₹2,768.05
₹3,475.00
+25.5%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Oct ’25₹2,890.80
₹3,180.00
+10.0%
14.3%₹3,667.00₹2,573.00n/a3
Sep ’25₹2,389.25
₹2,964.33
+24.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Aug ’25₹2,295.95
₹2,964.33
+29.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Jul ’25₹2,303.20
₹2,817.33
+22.3%
17.8%₹3,470.00₹2,247.00n/a3
Jun ’25₹2,019.05
₹2,489.67
+23.3%
8.0%₹2,735.00₹2,247.00n/a3
May ’25₹1,997.15
₹2,009.50
+0.6%
11.1%₹2,233.00₹1,786.00n/a2
Apr ’25₹1,711.25
₹2,008.00
+17.3%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Mar ’25₹1,464.75
₹2,008.00
+37.1%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Feb ’25₹1,515.80
₹1,535.00
+1.3%
10.7%₹1,700.00₹1,370.00n/a2
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.0%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,528.702
Dec ’24₹1,277.55
₹1,344.50
+5.2%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,752.802
Nov ’24₹1,079.70
₹1,344.50
+24.5%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,768.052
Oct ’24₹1,117.05
₹1,247.50
+11.7%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,890.802
Sep ’24₹1,072.05
₹1,247.50
+16.4%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,389.252
Aug ’24₹1,075.55
₹1,247.50
+16.0%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,295.952
Jul ’24₹861.50
₹990.00
+14.9%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,303.202
Jun ’24₹802.00
₹990.00
+23.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,019.052
May ’24₹680.35
₹990.00
+45.5%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹1,997.152
Apr ’24₹634.00
₹1,116.00
+76.0%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,711.252
Mar ’24₹618.05
₹1,116.00
+80.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,464.752
Feb ’24₹695.05
₹1,116.00
+60.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,515.802
Jan ’24₹716.55
₹1,179.00
+64.5%
2.7%₹1,211.00₹1,147.00₹1,280.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹3.20k
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 21:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aditya Birla Real Estate Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.