MOIL Limited

BSE:533286 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹58.6b

MOIL Waardering

Is 533286 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533286 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 533286 ( ₹288.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹401.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533286 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533286?

Belangrijke metriek: Omdat 533286 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533286. Deze wordt berekend door 533286's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533286's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten₹3.48b
Marktkapitalisatie₹58.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533286's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533286 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
SURYAROSNI Surya Roshni
19.3x25.9%₹61.7b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
58x28.9%₹64.7b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
65.9x53.3%₹58.2b
533047 Indian Metals and Ferro Alloys
10xn/a₹43.2b
533286 MOIL
16.9x25.9%₹58.6b

Price-To-Earnings versus peers: 533286 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533286's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
533286 16.9xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533286 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Indian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533286's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533286 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533286 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533286 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹288.15
₹392.50
+36.2%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Nov ’25₹334.40
₹392.50
+17.4%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Oct ’25₹406.20
₹485.00
+19.4%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Sep ’25₹400.25
₹485.00
+21.2%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Aug ’25₹482.30
₹484.50
+0.5%
16.4%₹564.00₹405.00n/a2
Jul ’25₹488.75
₹473.50
-3.1%
19.1%₹564.00₹383.00n/a2
Jun ’25₹501.00
₹444.50
-11.3%
13.8%₹506.00₹383.00n/a2
May ’25₹406.40
₹345.00
-15.1%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Apr ’25₹312.30
₹345.00
+10.5%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Mar ’25₹273.75
₹345.00
+26.0%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Feb ’25₹349.40
₹290.67
-16.8%
22.6%₹365.00₹205.00n/a3
Jan ’25₹313.50
₹280.33
-10.6%
19.6%₹334.00₹205.00n/a3
Dec ’24₹317.05
₹268.00
-15.5%
16.6%₹302.00₹205.00n/a3
Nov ’24₹228.40
₹231.00
+1.1%
8.2%₹250.00₹205.00₹334.403
Oct ’24₹222.05
₹215.33
-3.0%
8.1%₹240.00₹201.00₹406.203
Sep ’24₹242.70
₹215.33
-11.3%
8.1%₹240.00₹201.00₹400.253
Aug ’24₹184.25
₹199.25
+8.1%
4.2%₹206.00₹185.00₹482.304
Jul ’24₹162.40
₹203.33
+25.2%
6.9%₹219.00₹185.00₹488.753
Jun ’24₹159.05
₹203.33
+27.8%
6.9%₹219.00₹185.00₹501.003
May ’24₹156.65
₹202.00
+28.9%
8.4%₹219.00₹185.00₹406.402
Apr ’24₹142.50
₹202.00
+41.8%
8.4%₹219.00₹185.00₹312.302
Mar ’24₹151.15
₹199.67
+32.1%
7.1%₹219.00₹185.00₹273.753
Feb ’24₹163.00
₹199.67
+22.5%
7.1%₹219.00₹185.00₹349.403
Jan ’24₹160.95
₹192.00
+19.3%
2.6%₹196.00₹185.00₹313.503
Dec ’23₹161.45
₹192.00
+18.9%
2.6%₹196.00₹185.00₹317.053
Nov ’23₹154.30
₹200.33
+29.8%
3.4%₹210.00₹195.00₹228.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹442.55

7D

2.1%

1Y

89.0%