Astec LifeSciences Limited

BSE:533138 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.2b

Astec LifeSciences Waardering

Is 533138 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533138 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 533138 ( ₹1079 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹246.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533138 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533138?

Belangrijke metriek: Omdat 533138 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 533138. Deze wordt berekend door 533138's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533138's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
Verkoop₹3.73b
Marktkapitalisatie₹21.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533138's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 533138 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
MOL Meghmani Organics
1.2xn/a₹21.0b
500650 Excel Industries
1.7xn/a₹16.3b
532067 3B Blackbio Dx
18.8xn/a₹16.8b
HERANBA Heranba Industries
1.3xn/a₹16.9b
533138 Astec LifeSciences
5.7x32.9%₹21.2b

Price-To-Sales versus peers: 533138 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533138's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$682.23m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$664.73m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$109.60m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$101.99m
533138 5.7xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 533138 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533138's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533138 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 533138 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533138 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,079.00
₹1,105.00
+2.4%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Dec ’25₹1,068.40
₹1,105.00
+3.4%
9.5%₹1,210.00₹1,000.00n/a2
Nov ’25₹1,123.65
₹1,090.00
-3.0%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Oct ’25₹1,189.60
₹1,090.00
-8.4%
11.0%₹1,210.00₹970.00n/a2
Sep ’25₹1,209.20
₹1,330.00
+10.0%
9.0%₹1,450.00₹1,210.00n/a2
Aug ’25₹1,214.20
₹1,272.50
+4.8%
13.9%₹1,450.00₹1,095.00n/a2
Jul ’25₹1,361.65
₹1,107.50
-18.7%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Jun ’25₹1,093.60
₹1,107.50
+1.3%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
May ’25₹1,287.65
₹1,107.50
-14.0%
26.4%₹1,400.00₹815.00n/a2
Apr ’25₹1,101.15
₹1,205.00
+9.4%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Mar ’25₹897.40
₹1,205.00
+34.3%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Feb ’25₹929.25
₹1,205.00
+29.7%
16.2%₹1,400.00₹1,010.00n/a2
Jan ’25₹1,079.05
₹1,285.00
+19.1%
21.4%₹1,560.00₹1,010.00n/a2
Dec ’24₹1,171.80
₹1,306.67
+11.5%
17.3%₹1,560.00₹1,010.00₹1,068.403
Nov ’24₹1,230.40
₹1,328.33
+8.0%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,123.653
Oct ’24₹1,336.05
₹1,328.33
-0.6%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,189.603
Sep ’24₹1,410.00
₹1,328.33
-5.8%
15.0%₹1,560.00₹1,075.00₹1,209.203
Aug ’24₹1,284.90
₹1,358.33
+5.7%
11.9%₹1,560.00₹1,165.00₹1,214.203
Jul ’24₹1,328.30
₹1,362.50
+2.6%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,361.652
Jun ’24₹1,388.25
₹1,362.50
-1.9%
0.9%₹1,375.00₹1,350.00₹1,093.602
May ’24₹1,329.95
₹1,337.50
+0.6%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,287.652
Apr ’24₹1,382.45
₹1,337.50
-3.3%
2.8%₹1,375.00₹1,300.00₹1,101.152
Mar ’24₹1,391.20
₹1,511.67
+8.7%
16.4%₹1,860.00₹1,300.00₹897.403
Feb ’24₹1,430.90
₹1,923.33
+34.4%
10.0%₹2,185.00₹1,725.00₹929.253
Jan ’24₹1,755.90
₹2,083.33
+18.6%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,079.053
Dec ’23₹1,990.05
₹2,083.33
+4.7%
7.6%₹2,205.00₹1,860.00₹1,171.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Astec LifeSciences Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Satish KumarCGS International