Insecticides (India) Limited

BSE:532851 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹20.7b

Insecticides (India) Waardering

Is 532851 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532851 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532851 ( ₹704.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹92.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532851 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532851?

Belangrijke metriek: Omdat 532851 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532851. Deze wordt berekend door 532851's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532851's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten₹1.31b
Marktkapitalisatie₹20.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532851's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532851 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
530011 Mangalore Chemicals & Fertilizers
17.2xn/a₹18.5b
IPL India Pesticides
29.4xn/a₹20.7b
MBAPL Madhya Bharat Agro Products
64.5xn/a₹18.3b
590030 Southern Petrochemical Industries
14.1xn/a₹15.2b
532851 Insecticides (India)
15.7x24.6%₹20.7b

Price-To-Earnings versus peers: 532851 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532851's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.17m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
532851 15.7xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies37PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532851 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532851's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532851 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532851 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532851 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹704.60
₹916.50
+30.1%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Dec ’25₹746.70
₹916.50
+22.7%
3.5%₹949.00₹884.00n/a2
Nov ’25₹866.90
₹1,123.50
+29.6%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Oct ’25₹889.95
₹1,123.50
+26.2%
4.7%₹1,176.00₹1,071.00n/a2
Sep ’25₹993.45
₹861.50
-13.3%
24.3%₹1,071.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹690.65
₹644.00
-6.8%
5.1%₹680.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹529.60
₹646.33
+22.0%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
May ’25₹575.05
₹646.33
+12.4%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Apr ’25₹510.95
₹646.33
+26.5%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Mar ’25₹538.25
₹646.33
+20.1%
5.2%₹680.00₹600.00n/a3
Feb ’25₹624.10
₹575.00
-7.9%
4.3%₹600.00₹550.00n/a2
Jan ’25₹677.45
₹583.33
-13.9%
4.0%₹600.00₹550.00n/a3
Dec ’24₹654.15
₹583.33
-10.8%
4.0%₹600.00₹550.00₹746.703
Nov ’24₹509.90
₹546.67
+7.2%
0.9%₹550.00₹540.00₹866.903
Oct ’24₹499.15
₹546.67
+9.5%
0.9%₹550.00₹540.00₹889.953
Sep ’24₹504.90
₹570.00
+12.9%
7.1%₹640.00₹540.00₹993.454
Aug ’24₹432.80
₹559.25
+29.2%
8.8%₹640.00₹507.00₹797.004
Jul ’24₹442.50
₹565.67
+27.8%
9.8%₹640.00₹507.00₹690.653
Jun ’24₹442.05
₹631.00
+42.7%
10.0%₹703.00₹550.00₹529.603
May ’24₹482.10
₹681.00
+41.3%
4.3%₹703.00₹640.00₹575.053
Apr ’24₹467.20
₹681.00
+45.8%
4.3%₹703.00₹640.00₹510.953
Mar ’24₹445.90
₹705.83
+58.3%
7.0%₹780.00₹640.00₹538.254
Feb ’24₹616.90
₹742.08
+20.3%
5.5%₹785.00₹700.00₹624.104
Jan ’24₹752.20
₹703.67
-6.5%
12.1%₹785.00₹550.00₹677.455
Dec ’23₹754.60
₹703.67
-6.7%
12.1%₹785.00₹550.00₹654.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Insecticides (India) Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.