Apcotex Industries Limited

BSE:523694 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹20.0b

Apcotex Industries Waardering

Is 523694 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 523694 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 523694 ( ₹386.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹220.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 523694 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 523694?

Belangrijke metriek: Omdat 523694 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 523694. Deze wordt berekend door 523694's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 523694's PE Ratio?
PE-verhouding38.4x
Inkomsten₹522.01m
Marktkapitalisatie₹20.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 523694's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 523694 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
506480 GOCL
29.8xn/a₹18.5b
506854 Tanfac Industries
39.8xn/a₹21.2b
524820 Panama Petrochem
10xn/a₹19.8b
500199 I G Petrochemicals
29.4x43.9%₹16.2b
523694 Apcotex Industries
38.4x40.3%₹20.0b

Price-To-Earnings versus peers: 523694 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 523694's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
523694 38.4xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 523694 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.4 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 523694's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

523694 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.4x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 523694 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 523694 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹386.20
₹471.50
+22.1%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Nov ’25₹396.35
₹471.50
+19.0%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Oct ’25₹425.15
₹487.50
+14.7%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Sep ’25₹464.30
₹487.50
+5.0%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Aug ’25₹457.20
₹487.50
+6.6%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Jul ’25₹439.75
₹473.00
+7.6%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
Jun ’25₹405.10
₹473.00
+16.8%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
May ’25₹450.70
₹553.50
+22.8%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹446.25
₹553.50
+24.0%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹471.70
₹553.50
+17.3%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹483.15
₹553.50
+14.6%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Jan ’25₹506.10
₹479.50
-5.3%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Dec ’24₹527.55
₹479.50
-9.1%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Nov ’24₹482.40
₹479.50
-0.6%
0.9%₹484.00₹475.00₹396.352
Jul ’24₹531.95
₹600.50
+12.9%
4.2%₹626.00₹575.00₹439.752
Jun ’24₹498.25
₹600.50
+20.5%
4.2%₹626.00₹575.00₹405.102
May ’24₹501.60
₹600.50
+19.7%
4.2%₹626.00₹575.00₹450.702
Apr ’24₹487.20
₹558.00
+14.5%
12.2%₹626.00₹490.00₹446.252
Mar ’24₹446.15
₹558.00
+25.1%
12.2%₹626.00₹490.00₹471.702
Feb ’24₹420.35
₹558.00
+32.7%
12.2%₹626.00₹490.00₹483.152
Jan ’24₹466.45
₹628.00
+34.6%
0.3%₹630.00₹626.00₹506.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%