NOCIL Limited

BSE:500730 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹41.9b

NOCIL Waardering

Is 500730 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500730 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500730 ( ₹248 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹88.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500730 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500730?

Belangrijke metriek: Omdat 500730 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500730. Deze wordt berekend door 500730's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500730's PE Ratio?
PE-verhouding29.8x
Inkomsten₹1.41b
Marktkapitalisatie₹41.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500730's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500730 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
524051 Polyplex
25.9xn/a₹40.7b
500201 India Glycols
20.3xn/a₹41.1b
500227 Jindal Poly Films
16.4xn/a₹42.1b
500052 Bhansali Engineering Polymers
19xn/a₹35.1b
500730 NOCIL
29.4x20.5%₹41.9b

Price-To-Earnings versus peers: 500730 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500730's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$36.21m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500730 29.8xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500730 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500730's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500730 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.8x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500730 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500730 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹248.00
₹273.44
+10.3%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Dec ’25₹263.75
₹273.44
+3.7%
17.2%₹376.00₹197.00n/a9
Nov ’25₹286.80
₹277.89
-3.1%
16.4%₹376.00₹197.00n/a9
Oct ’25₹291.70
₹274.00
-6.1%
15.4%₹345.00₹194.00n/a9
Sep ’25₹282.70
₹271.44
-4.0%
16.5%₹345.00₹194.00n/a9
Aug ’25₹324.20
₹270.44
-16.6%
15.6%₹354.00₹213.00n/a9
Jul ’25₹282.95
₹265.56
-6.1%
16.8%₹354.00₹213.00n/a9
Jun ’25₹252.75
₹269.56
+6.6%
19.6%₹389.00₹213.00n/a9
May ’25₹269.40
₹274.11
+1.7%
17.8%₹389.00₹234.00n/a9
Apr ’25₹258.85
₹268.13
+3.6%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.9%
18.0%₹389.00₹234.00n/a8
Feb ’25₹266.35
₹249.14
-6.5%
23.9%₹392.00₹208.00n/a7
Jan ’25₹273.85
₹241.75
-11.7%
24.3%₹392.00₹205.00n/a8
Dec ’24₹246.45
₹220.29
-10.6%
7.1%₹250.00₹205.00₹263.757
Nov ’24₹216.75
₹237.67
+9.7%
11.4%₹285.00₹205.00₹286.806
Oct ’24₹227.90
₹234.67
+3.0%
9.3%₹265.00₹205.00₹291.706
Sep ’24₹220.00
₹234.67
+6.7%
9.3%₹265.00₹205.00₹282.706
Aug ’24₹227.90
₹233.80
+2.6%
10.5%₹265.00₹206.00₹324.205
Jul ’24₹220.85
₹224.75
+1.8%
8.6%₹255.00₹206.00₹282.954
Jun ’24₹225.30
₹221.00
-1.9%
10.7%₹255.00₹191.00₹252.754
May ’24₹212.65
₹242.75
+14.2%
14.5%₹290.00₹191.00₹269.404
Apr ’24₹206.30
₹240.25
+16.5%
13.3%₹280.00₹191.00₹258.854
Mar ’24₹221.70
₹272.67
+23.0%
14.8%₹348.00₹220.00₹263.256
Feb ’24₹203.85
₹291.17
+42.8%
13.5%₹348.00₹220.00₹266.356
Jan ’24₹233.15
₹285.67
+22.5%
13.2%₹348.00₹220.00₹273.856
Dec ’23₹235.95
₹285.67
+21.1%
13.2%₹348.00₹220.00₹246.456

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NOCIL Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited