NOCIL Limited

BSE:500730 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹27.2b

NOCIL Waardering

Is 500730 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 500730 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 500730 ( ₹159.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹802.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500730 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500730?

Belangrijke metriek: Omdat 500730 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500730. Deze wordt berekend door 500730's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500730's PE Ratio?
PE-verhouding45x
Inkomsten₹594.20m
Marktkapitalisatie₹27.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500730's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500730 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
524051 Polyplex
84.1xn/a₹26.1b
500052 Bhansali Engineering Polymers
12.7xn/a₹21.4b
543547 Ddev Plastiks Industries
11.6x21.56%₹23.0b
SOTL Savita Oil Technologies
13.6xn/a₹22.6b
500730 NOCIL
45x38.12%₹27.2b

Price-To-Earnings versus peers: 500730 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500730's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
532967 Kiri Industries
0.5xn/aUS$233.56m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.9xn/aUS$86.11m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.4xn/aUS$18.61m
531257 Pratiksha Chemicals
3.3xn/aUS$905.45k
500730 45.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies48PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500730 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het Indian Chemicals -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500730's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500730 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500730 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500730 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹159.90
₹190.50
+19.14%
11.00%₹217.00₹159.00n/a6
Mar ’27₹144.65
₹190.50
+31.70%
11.00%₹217.00₹159.00n/a6
Feb ’27₹134.65
₹195.13
+44.91%
28.79%₹319.00₹118.00n/a8
Jan ’27₹152.60
₹198.50
+30.08%
27.03%₹319.00₹118.00n/a8
Dec ’26₹169.75
₹198.50
+16.94%
27.03%₹319.00₹118.00n/a8
Nov ’26₹185.10
₹200.75
+8.45%
26.78%₹319.00₹126.00n/a8
Oct ’26₹173.95
₹205.38
+18.07%
25.49%₹319.00₹126.00n/a8
Sep ’26₹178.85
₹205.38
+14.83%
25.49%₹319.00₹126.00n/a8
Aug ’26₹180.20
₹218.75
+21.39%
21.17%₹319.00₹172.00n/a8
Jul ’26₹194.70
₹214.25
+10.04%
23.03%₹319.00₹170.00n/a8
Jun ’26₹179.10
₹214.25
+19.63%
23.03%₹319.00₹170.00n/a8
May ’26₹176.35
₹238.22
+35.08%
23.78%₹331.00₹156.00n/a9
Apr ’26₹177.65
₹247.89
+39.54%
19.04%₹331.00₹188.00n/a9
Mar ’26₹173.50
₹247.89
+42.88%
19.04%₹331.00₹188.00₹144.659
Feb ’26₹233.85
₹268.11
+14.65%
18.11%₹376.00₹197.00₹134.659
Jan ’26₹252.00
₹273.44
+8.51%
17.21%₹376.00₹197.00₹152.609
Dec ’25₹263.75
₹273.44
+3.68%
17.21%₹376.00₹197.00₹169.759
Nov ’25₹286.80
₹277.89
-3.11%
16.41%₹376.00₹197.00₹185.109
Oct ’25₹291.70
₹274.00
-6.07%
15.43%₹345.00₹194.00₹173.959
Sep ’25₹282.70
₹271.44
-3.98%
16.46%₹345.00₹194.00₹178.859
Aug ’25₹324.20
₹270.44
-16.58%
15.60%₹354.00₹213.00₹180.209
Jul ’25₹282.95
₹265.56
-6.15%
16.82%₹354.00₹213.00₹194.709
Jun ’25₹252.75
₹269.56
+6.65%
19.62%₹389.00₹213.00₹179.109
May ’25₹269.40
₹274.11
+1.75%
17.80%₹389.00₹234.00₹176.359
Apr ’25₹258.85
₹268.13
+3.58%
17.96%₹389.00₹234.00₹177.658
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.85%
17.96%₹389.00₹234.00₹173.508
₹190.26
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/25 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NOCIL Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited