Aditya Birla Real Estate Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 500040 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

500040 ( ₹2552.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹215.32 )

Is 500040 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500040 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500040 ( ₹2552.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹215.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500040 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500040?

Belangrijke metriek: Omdat 500040 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500040. Deze wordt berekend door 500040's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500040's PE Ratio?
PE-verhouding	102x
Inkomsten	₹2.80b
Marktkapitalisatie	₹285.11b

500040 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	50.3x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500040's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500040 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.9x
532162 JK Paper	8.8x	21.5%	₹68.3b
500444 West Coast Paper Mills	7.9x	n/a	₹36.2b
502330 Andhra Paper	9.8x	n/a	₹18.6b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards	9x	n/a	₹17.3b
500040 Aditya Birla Real Estate	102x	40.8%	₹285.1b

Price-To-Earnings versus peers: 500040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500040's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Forestry industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102 x) vergeleken met het Indian Forestry -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500040's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500040 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	102x
Eerlijke PE Verhouding	55x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500040 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500040 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,552.20	₹3,475.00 +36.2%	8.2%	₹3,804.00	₹3,121.00	n/a	4
Nov ’25	₹2,766.30	₹3,475.00 +25.6%	8.2%	₹3,804.00	₹3,121.00	n/a	4
Oct ’25	₹2,890.45	₹3,180.00 +10.0%	14.3%	₹3,667.00	₹2,573.00	n/a	3
Sep ’25	₹2,384.90	₹2,964.33 +24.3%	12.7%	₹3,470.00	₹2,573.00	n/a	3
Aug ’25	₹2,296.60	₹2,964.33 +29.1%	12.7%	₹3,470.00	₹2,573.00	n/a	3
Jul ’25	₹2,301.40	₹2,817.33 +22.4%	17.8%	₹3,470.00	₹2,247.00	n/a	3
Jun ’25	₹2,019.65	₹2,489.67 +23.3%	8.0%	₹2,735.00	₹2,247.00	n/a	3
May ’25	₹1,994.80	₹2,009.50 +0.7%	11.1%	₹2,233.00	₹1,786.00	n/a	2
Apr ’25	₹1,710.10	₹2,008.00 +17.4%	11.1%	₹2,230.00	₹1,786.00	n/a	2
Mar ’25	₹1,462.50	₹2,008.00 +37.3%	11.1%	₹2,230.00	₹1,786.00	n/a	2
Feb ’25	₹1,518.20	₹1,535.00 +1.1%	10.7%	₹1,700.00	₹1,370.00	n/a	2
Jan ’25	₹1,280.00	₹1,344.50 +5.0%	1.9%	₹1,370.00	₹1,319.00	n/a	2
Dec ’24	₹1,274.50	₹1,344.50 +5.5%	1.9%	₹1,370.00	₹1,319.00	n/a	2
Nov ’24	₹1,078.15	₹1,344.50 +24.7%	1.9%	₹1,370.00	₹1,319.00	₹2,766.30	2
Oct ’24	₹1,115.90	₹1,247.50 +11.8%	2.0%	₹1,273.00	₹1,222.00	₹2,890.45	2
Sep ’24	₹1,071.60	₹1,247.50 +16.4%	2.0%	₹1,273.00	₹1,222.00	₹2,384.90	2
Aug ’24	₹1,075.65	₹1,247.50 +16.0%	2.0%	₹1,273.00	₹1,222.00	₹2,296.60	2
Jul ’24	₹861.80	₹990.00 +14.9%	2.1%	₹1,011.00	₹969.00	₹2,301.40	2
Jun ’24	₹802.20	₹990.00 +23.4%	2.1%	₹1,011.00	₹969.00	₹2,019.65	2
May ’24	₹680.70	₹990.00 +45.4%	2.1%	₹1,011.00	₹969.00	₹1,994.80	2
Apr ’24	₹634.05	₹1,116.00 +76.0%	8.5%	₹1,211.00	₹1,021.00	₹1,710.10	2
Mar ’24	₹618.55	₹1,116.00 +80.4%	8.5%	₹1,211.00	₹1,021.00	₹1,462.50	2
Feb ’24	₹690.40	₹1,116.00 +61.6%	8.5%	₹1,211.00	₹1,021.00	₹1,518.20	2
Jan ’24	₹716.75	₹1,179.00 +64.5%	2.7%	₹1,211.00	₹1,147.00	₹1,280.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

5.5%

-30.5%

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

NMDC

₹646.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%