Jyothy Labs Limited

NSEI:JYOTHYLAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹138.1b

Jyothy Labs Waardering

Is JYOTHYLAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JYOTHYLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JYOTHYLAB ( ₹375.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹243.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JYOTHYLAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JYOTHYLAB?

Belangrijke metriek: Omdat JYOTHYLAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JYOTHYLAB. Deze wordt berekend door JYOTHYLAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JYOTHYLAB's PE Ratio?
PE-verhouding36.7x
Inkomsten₹3.76b
Marktkapitalisatie₹138.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JYOTHYLAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JYOTHYLAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.6x
531508 Eveready Industries India
38.6xn/a₹29.1b
524136 Pee Cee Cosma Sope
14.2xn/a₹1.6b
531162 Emami
33.3x11.3%₹257.4b
HONASA Honasa Consumer
108.1x43.6%₹84.4b
JYOTHYLAB Jyothy Labs
36.7x13.7%₹138.1b

Price-To-Earnings versus peers: JYOTHYLAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JYOTHYLAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JYOTHYLAB 36.7xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JYOTHYLAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het Asian Household Products -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JYOTHYLAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JYOTHYLAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.7x
Eerlijke PE Verhouding41.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JYOTHYLAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JYOTHYLAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹375.90
₹535.31
+42.4%
11.9%₹614.00₹410.00n/a13
Dec ’25₹420.10
₹548.31
+30.5%
12.3%₹645.00₹410.00n/a13
Nov ’25₹527.85
₹594.69
+12.7%
9.3%₹655.00₹460.00n/a13
Oct ’25₹547.10
₹593.92
+8.6%
9.4%₹655.00₹460.00n/a13
Sep ’25₹539.80
₹588.00
+8.9%
9.9%₹655.00₹460.00n/a11
Aug ’25₹521.35
₹572.82
+9.9%
11.0%₹655.00₹460.00n/a11
Jul ’25₹451.20
₹498.45
+10.5%
11.0%₹605.00₹410.00n/a11
Jun ’25₹400.50
₹486.20
+21.4%
8.7%₹559.00₹410.00n/a10
May ’25₹434.35
₹490.90
+13.0%
13.7%₹590.00₹400.00n/a10
Apr ’25₹443.95
₹493.50
+11.2%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Mar ’25₹452.45
₹493.50
+9.1%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Feb ’25₹508.20
₹493.50
-2.9%
14.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jan ’25₹482.55
₹435.50
-9.8%
9.3%₹500.00₹370.00n/a10
Dec ’24₹444.05
₹429.50
-3.3%
8.0%₹475.00₹370.00₹420.1010
Nov ’24₹361.55
₹336.22
-7.0%
11.1%₹400.00₹275.00₹527.859
Oct ’24₹360.50
₹336.22
-6.7%
11.1%₹400.00₹275.00₹547.109
Sep ’24₹365.55
₹320.10
-12.4%
15.8%₹400.00₹215.00₹539.8010
Aug ’24₹305.10
₹295.90
-3.0%
13.4%₹340.00₹215.00₹521.3510
Jul ’24₹215.85
₹234.44
+8.6%
9.4%₹277.00₹200.00₹451.209
Jun ’24₹207.80
₹234.44
+12.8%
9.4%₹277.00₹200.00₹400.509
May ’24₹194.75
₹229.38
+17.8%
6.7%₹250.00₹210.00₹434.358
Apr ’24₹190.50
₹229.38
+20.4%
6.7%₹250.00₹210.00₹443.958
Mar ’24₹190.20
₹229.38
+20.6%
6.7%₹250.00₹210.00₹452.458
Feb ’24₹205.85
₹218.00
+5.9%
8.5%₹250.00₹194.00₹508.2010
Jan ’24₹204.85
₹208.90
+2.0%
8.5%₹250.00₹190.00₹482.5510
Dec ’23₹201.05
₹208.90
+3.9%
8.5%₹250.00₹190.00₹444.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jyothy Labs Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Milan DesaiAngel Broking Private Limited