Artemis Medicare Services Limited

NSEI:ARTEMISMED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹44.1b

Artemis Medicare Services Waardering

Is ARTEMISMED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARTEMISMED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARTEMISMED ( ₹320.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹490.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARTEMISMED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARTEMISMED?

Belangrijke metriek: Omdat ARTEMISMED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARTEMISMED. Deze wordt berekend door ARTEMISMED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARTEMISMED's PE Ratio?
PE-verhouding68.1x
Inkomsten₹646.58m
Marktkapitalisatie₹44.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARTEMISMED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARTEMISMED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.8x
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
25.8xn/a₹38.1b
523323 Kovai Medical Center and Hospital
28.6xn/a₹57.7b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.4x48.2%₹65.3b
SHALBY Shalby
42.4x59.6%₹23.2b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
68.1x35.1%₹44.1b

Price-To-Earnings versus peers: ARTEMISMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARTEMISMED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.77m
542918 Gian Life Care
4.8xn/aUS$2.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ARTEMISMED 68.1xGemiddelde industrie 42.6xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARTEMISMED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.1 x) vergeleken met het Indian Healthcare -industriegemiddelde ( 42.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARTEMISMED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARTEMISMED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.1x
Eerlijke PE Verhouding70.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARTEMISMED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 70.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARTEMISMED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹320.20
₹321.00
+0.2%
5.9%₹340.00₹302.00n/a2
Nov ’25₹279.45
₹331.00
+18.4%
8.8%₹360.00₹302.00n/a2
Oct ’25₹284.55
₹331.00
+16.3%
8.8%₹360.00₹302.00n/a2
Sep ’25₹286.05
₹331.00
+15.7%
8.8%₹360.00₹302.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven