Zuari Industries Limited

NSEI:ZUARIIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹9.3b

Zuari Industries Waardering

Is ZUARIIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZUARIIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZUARIIND ( ₹311.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹18.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZUARIIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZUARIIND?

Belangrijke metriek: Omdat ZUARIIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZUARIIND. Deze wordt berekend door ZUARIIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZUARIIND's PE Ratio?
PE-verhouding1.2x
Inkomsten₹7.45b
Marktkapitalisatie₹9.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZUARIIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZUARIIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
MAGADSUGAR Magadh Sugar & Energy
8.7xn/a₹9.0b
532729 Uttam Sugar Mills
13.6xn/a₹10.5b
DBOL Dhampur Bio Organics
76.9xn/a₹8.1b
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
12.8xn/a₹11.0b
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/a₹9.3b

Price-To-Earnings versus peers: ZUARIIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZUARIIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie24.3x16.4%
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
ZUARIIND 1.2xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies26PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie24.3x16.4%
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$109.81m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZUARIIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZUARIIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZUARIIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZUARIIND te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven