Nestlé India Limited

NSEI:NESTLEIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.3t

Nestlé India Waardering

Is NESTLEIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NESTLEIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹607.58
Fair Value
284.8% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NESTLEIND ( ₹2337.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹607.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NESTLEIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NESTLEIND?

Belangrijke metriek: Omdat NESTLEIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NESTLEIND. Deze wordt berekend door NESTLEIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NESTLEIND's PE Ratio?
PE-verhouding70.2x
Inkomsten₹32.08b
Marktkapitalisatie₹2.25t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NESTLEIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NESTLEIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66x
BRITANNIA Britannia Industries
59.3x10.8%₹1.3t
TATACONSUM Tata Consumer Products
89.5x21.1%₹1.1t
531642 Marico
56.3x10.6%₹903.6b
PATANJALI Patanjali Foods
58.9x27.9%₹676.9b
NESTLEIND Nestlé India
70.2x9.2%₹2.3t

Price-To-Earnings versus peers: NESTLEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NESTLEIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
1.4xn/aUS$57.93m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$41.03m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$32.12m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$15.90m
NESTLEIND 70.2xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies28PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NESTLEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 70.2 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NESTLEIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NESTLEIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio70.2x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NESTLEIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 70.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NESTLEIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,337.70
₹2,423.92
+3.7%
7.7%₹2,825.00₹2,055.00n/a37
Apr ’26₹2,234.00
₹2,432.69
+8.9%
8.3%₹2,845.00₹1,995.00n/a36
Mar ’26₹2,189.65
₹2,440.33
+11.4%
8.0%₹2,845.00₹1,995.00n/a36
Feb ’26₹2,327.20
₹2,465.14
+5.9%
8.4%₹2,870.00₹1,995.00n/a36
Jan ’26₹2,169.25
₹2,497.22
+15.1%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.65
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,282.30
₹2,506.94
+9.8%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,707.05
₹2,632.44
-2.8%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,500.75
₹2,628.33
+5.1%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.00
₹2,626.86
+5.8%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,568.10
₹2,659.11
+3.5%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,354.90
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,507.40
₹2,627.64
+4.8%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00₹2,388.2036
Apr ’25₹2,585.60
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00₹2,234.0035
Mar ’25₹2,601.45
₹2,594.74
-0.3%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00₹2,189.6535
Feb ’25₹2,467.80
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00₹2,327.2034
Jan ’25₹2,737.24
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.2534
Dec ’24₹2,433.86
₹2,491.52
+2.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.6534
Nov ’24₹2,387.27
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,282.3034
Oct ’24₹2,250.69
₹2,292.04
+1.8%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,707.0530
Sep ’24₹2,191.56
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,500.7530
Aug ’24₹2,259.37
₹2,282.71
+1.0%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0030
Jul ’24₹2,289.43
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,568.1031
Jun ’24₹2,187.43
₹2,209.91
+1.0%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,354.9031
May ’24₹2,176.14
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,507.4031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹2.42k
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 19:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nestlé India Limited wordt gevolgd door 82 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanket GharatAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital