Kaveri Seed Company Limited

NSEI:KSCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹73.6b

Kaveri Seed Waardering

Is KSCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹855.25
Fair Value
67.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KSCL ( ₹1431.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹855.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSCL?

Belangrijke metriek: Omdat KSCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSCL. Deze wordt berekend door KSCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSCL's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
Inkomsten₹3.04b
Marktkapitalisatie₹73.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
15.9xn/a₹49.0b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
31.2x19.8%₹134.1b
531449 GRM Overseas
28.9xn/a₹17.6b
530307 Chaman Lal Setia Exports
15xn/a₹15.3b
KSCL Kaveri Seed
24.2x10.1%₹73.6b

Price-To-Earnings versus peers: KSCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
539594 Mishtann Foods
1.4xn/aUS$60.27m
523371 Mawana Sugars
3.5xn/aUS$39.74m
507315 Sakthi Sugars
2.7xn/aUS$31.81m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.11m
KSCL 24.2xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies29PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,431.20
₹978.50
-31.6%
10.1%₹1,077.00₹880.00n/a2
Apr ’26₹1,219.95
₹978.50
-19.8%
10.1%₹1,077.00₹880.00n/a2
Mar ’26₹1,000.95
₹978.50
-2.2%
10.1%₹1,077.00₹880.00n/a2
Feb ’26₹965.15
₹918.00
-4.9%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Jan ’26₹874.85
₹918.00
+4.9%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Dec ’25₹865.45
₹918.00
+6.1%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Nov ’25₹920.45
₹1,102.50
+19.8%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹983.80
₹1,102.50
+12.1%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,050.60
₹1,102.50
+4.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,105.50
₹912.00
-17.5%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.70
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹848.75
₹788.00
-7.2%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹868.20
₹716.33
-17.5%
3.2%₹749.00₹700.00₹1,434.803
Apr ’25₹648.90
₹716.33
+10.4%
3.2%₹749.00₹700.00₹1,219.953
Mar ’25₹670.70
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00₹1,000.953
Feb ’25₹714.40
₹698.00
-2.3%
3.2%₹724.00₹670.00₹965.153
Jan ’25₹646.20
₹698.00
+8.0%
3.2%₹724.00₹670.00₹874.853
Dec ’24₹599.40
₹698.00
+16.4%
3.2%₹724.00₹670.00₹865.453
Nov ’24₹606.45
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹920.453
Oct ’24₹602.00
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹983.803
Sep ’24₹544.90
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,050.603
Aug ’24₹570.90
₹630.25
+10.4%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,105.504
Jul ’24₹509.85
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.704
Jun ’24₹503.75
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹848.754
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹868.204
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹978.50
Fair Value
46.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 05:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kaveri Seed Company Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mukesh SarafAvendus Spark
Ranjit CirumallaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Satish KumarBofA Global Research