Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited

NSEI:DALMIASUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹29.6b

Dalmia Bharat Sugar and Industries Waardering

Is DALMIASUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DALMIASUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DALMIASUG ( ₹365.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹207.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DALMIASUG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DALMIASUG?

Belangrijke metriek: Omdat DALMIASUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DALMIASUG. Deze wordt berekend door DALMIASUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DALMIASUG's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
Inkomsten₹2.77b
Marktkapitalisatie₹29.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DALMIASUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DALMIASUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.9x
DIAMONDYD Prataap Snacks
70.6x43.9%₹27.4b
519183 ADF Foods
40.7x22.9%₹32.3b
519091 Tasty Bite Eatables
168xn/a₹25.5b
SANSTAR Sanstar
36.2xn/a₹22.4b
DALMIASUG Dalmia Bharat Sugar and Industries
10.7x10.0%₹29.6b

Price-To-Earnings versus peers: DALMIASUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DALMIASUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$110.92m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3xn/aUS$96.14m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$90.76m
507315 Sakthi Sugars
4.3xn/aUS$41.92m
DALMIASUG 10.7xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies28PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DALMIASUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DALMIASUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DALMIASUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DALMIASUG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 07:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors
Sanjay ManyalDAM Capital Advisors