CCL Products (India) Limited

NSEI:CCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹97.0b

CCL Products (India) Waardering

Is CCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCL ( ₹726.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹500.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCL?

Belangrijke metriek: Omdat CCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCL. Deze wordt berekend door CCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCL's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
Inkomsten₹2.74b
Marktkapitalisatie₹96.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.8x
BECTORFOOD Mrs. Bectors Food Specialities
69.3x23.8%₹98.9b
530305 Piccadily Agro Industries
70.8xn/a₹88.8b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
31.5x20.7%₹97.9b
541974 Manorama Industries
107.3x35.0%₹63.5b
CCL CCL Products (India)
35.4x19.6%₹97.0b

Price-To-Earnings versus peers: CCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.04m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$99.52m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.47m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$43.72m
CCL 35.4xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies26PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding37.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹726.60
₹807.67
+11.2%
10.6%₹1,000.00₹720.00n/a9
Dec ’25₹791.45
₹807.67
+2.0%
10.6%₹1,000.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹680.45
₹726.00
+6.7%
9.3%₹870.00₹640.00n/a10
Oct ’25₹696.20
₹726.00
+4.3%
9.3%₹870.00₹640.00n/a10
Sep ’25₹720.30
₹718.40
-0.3%
8.9%₹870.00₹640.00n/a10
Aug ’25₹656.85
₹672.80
+2.4%
11.1%₹870.00₹582.00n/a10
Jul ’25₹593.50
₹676.80
+14.0%
12.6%₹910.00₹582.00n/a10
Jun ’25₹572.80
₹663.80
+15.9%
7.9%₹780.00₹582.00n/a10
May ’25₹591.55
₹733.22
+23.9%
9.6%₹843.00₹645.00n/a9
Apr ’25₹588.00
₹733.22
+24.7%
9.6%₹843.00₹645.00n/a9
Mar ’25₹628.15
₹744.25
+18.5%
8.9%₹843.00₹650.00n/a8
Feb ’25₹670.00
₹734.57
+9.6%
10.3%₹864.00₹640.00n/a7
Jan ’25₹633.50
₹721.50
+13.9%
10.9%₹864.00₹630.00₹729.308
Dec ’24₹657.50
₹713.78
+8.6%
10.9%₹864.00₹630.00₹791.459
Nov ’24₹609.35
₹706.60
+16.0%
13.1%₹848.00₹597.00₹680.4510
Oct ’24₹645.70
₹706.60
+9.4%
13.1%₹848.00₹597.00₹696.2010
Sep ’24₹604.25
₹706.60
+16.9%
13.1%₹848.00₹597.00₹720.3010
Aug ’24₹616.35
₹706.60
+14.6%
13.1%₹848.00₹597.00₹656.8510
Jul ’24₹664.45
₹659.56
-0.7%
7.3%₹759.00₹597.00₹593.509
Jun ’24₹636.35
₹659.56
+3.6%
7.3%₹759.00₹597.00₹572.809
May ’24₹602.25
₹611.11
+1.5%
5.5%₹657.00₹560.00₹591.559
Apr ’24₹567.65
₹589.67
+3.9%
7.5%₹652.00₹511.00₹588.009
Mar ’24₹562.25
₹589.67
+4.9%
7.5%₹652.00₹511.00₹628.159
Feb ’24₹535.55
₹589.67
+10.1%
7.5%₹652.00₹511.00₹670.009
Jan ’24₹529.55
₹579.43
+9.4%
8.8%₹685.00₹511.00₹633.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CCL Products (India) Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited