Dwarikesh Sugar Industries Limited

BSE:532610 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹10.9b

Dwarikesh Sugar Industries Waardering

Is 532610 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532610 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532610 ( ₹58.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹52.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532610 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532610?

Belangrijke metriek: Omdat 532610 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 532610. Deze wordt berekend door 532610's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532610's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop₹12.80b
Marktkapitalisatie₹10.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532610's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 532610 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
500119 Dhampur Sugar Mills
0.6xn/a₹10.8b
519105 AVT Natural Products
2.3xn/a₹11.7b
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy
0.4xn/a₹10.7b
519477 CIAN Agro Industries & Infrastructure
5.2xn/a₹14.0b
532610 Dwarikesh Sugar Industries
0.9x16.2%₹10.9b

Price-To-Sales versus peers: 532610 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532610's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GOKUL Gokul Refoils & Solvent
0.2xn/aUS$71.81m
523371 Mawana Sugars
0.3xn/aUS$46.27m
MGEL Mangalam Global Enterprise
0.2xn/aUS$41.41m
531069 Vijay Solvex
0.2xn/aUS$35.34m
532610 0.9xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies37PS01.22.43.64.86+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 532610 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532610's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532610 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 532610 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532610 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹58.77
₹74.50
+26.8%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Dec ’25₹66.23
₹74.50
+12.5%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Nov ’25₹63.53
₹74.50
+17.3%
15.4%₹86.00₹63.00n/a2
Oct ’25₹78.55
₹78.00
-0.7%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Sep ’25₹76.54
₹78.00
+1.9%
10.3%₹86.00₹70.00n/a2
Aug ’25₹73.09
₹80.50
+10.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jul ’25₹73.87
₹80.50
+9.0%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Jun ’25₹68.15
₹80.50
+18.1%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
May ’25₹72.94
₹80.50
+10.4%
19.3%₹96.00₹65.00n/a2
Apr ’25₹73.12
₹96.00
+31.3%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Mar ’25₹78.04
₹96.00
+23.0%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Feb ’25₹84.45
₹96.00
+13.7%
14.6%₹110.00₹82.00n/a2
Jan ’25₹87.72
₹103.00
+17.4%
8.7%₹112.00₹94.00n/a2
Dec ’24₹90.92
₹111.00
+22.1%
0.9%₹112.00₹110.00₹66.232
Nov ’24₹87.68
₹111.00
+26.6%
0.9%₹112.00₹110.00₹63.532
Oct ’24₹104.37
₹124.33
+19.1%
3.4%₹130.00₹120.00₹78.553
Sep ’24₹90.01
₹122.67
+36.3%
5.0%₹130.00₹115.00₹76.543
Aug ’24₹91.32
₹122.67
+34.3%
5.0%₹130.00₹115.00₹73.093
Jul ’24₹90.24
₹130.33
+44.4%
8.4%₹140.00₹115.00₹73.873
Jun ’24₹88.77
₹130.33
+46.8%
8.4%₹140.00₹115.00₹68.153
May ’24₹91.65
₹130.33
+42.2%
8.4%₹140.00₹115.00₹72.943
Apr ’24₹85.38
₹132.67
+55.4%
5.4%₹140.00₹123.00₹73.123
Mar ’24₹82.93
₹132.67
+60.0%
5.4%₹140.00₹123.00₹78.043
Feb ’24₹93.40
₹130.33
+39.5%
9.7%₹143.00₹113.00₹84.453
Jan ’24₹105.10
₹128.00
+21.8%
8.3%₹136.00₹113.00₹87.723
Dec ’23₹97.30
₹128.00
+31.6%
8.3%₹136.00₹113.00₹90.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dwarikesh Sugar Industries Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors
Sanjay ManyalDAM Capital Advisors