Petronet LNG Limited

BSE:532522 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹485.4b

Petronet LNG Waardering

Is 532522 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532522 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 532522 ( ₹323.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹263.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532522 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532522?

Belangrijke metriek: Omdat 532522 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532522. Deze wordt berekend door 532522's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532522's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
Inkomsten₹39.54b
Marktkapitalisatie₹485.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532522's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532522 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.6x
AEGISLOG Aegis Logistics
48.1x21.0%₹280.9b
500620 Great Eastern Shipping
5.5x-7.4%₹155.2b
542543 India Infrastructure Trust
20.1xn/a₹57.1b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
116.7xn/a₹15.6b
532522 Petronet LNG
12.3x4.2%₹485.4b

Price-To-Earnings versus peers: 532522 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532522's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533704 Essar Shipping
1.7xn/aUS$102.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532522 12.3xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532522 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Indian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532522's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532522 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532522 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532522 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹323.90
₹329.87
+1.8%
17.1%₹425.00₹235.00n/a31
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.25
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.25
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.40
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.75
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.55
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.20
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.60
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.40
₹249.10
-6.1%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.65
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹202.00
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00n/a31
Nov ’24₹193.90
₹234.73
+21.1%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.2529
Sep ’24₹219.45
₹260.00
+18.5%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.2528
Aug ’24₹233.45
₹259.10
+11.0%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.4031
Jul ’24₹222.85
₹257.38
+15.5%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.7529
Jun ’24₹223.10
₹256.60
+15.0%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.5530
May ’24₹237.20
₹250.20
+5.5%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.80
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.2030
Mar ’24₹220.20
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.6031
Feb ’24₹216.25
₹251.03
+16.1%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.4032
Jan ’24₹215.50
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6530
Dec ’23₹210.95
₹251.73
+19.3%
15.1%₹330.00₹186.00₹202.0030
Nov ’23₹210.55
₹252.74
+20.0%
15.2%₹330.00₹186.00₹193.9031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹225.75

7D

-11.3%

1Y

121.1%

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

Global Vectra Helicorp

₹3.1b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹226.75

7D

-11.0%

1Y

122.9%