UGRO Capital Waardering

Is UGROCAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UGROCAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UGROCAP ( ₹241.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹59.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UGROCAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UGROCAP?

Belangrijke metriek: Omdat UGROCAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UGROCAP. Deze wordt berekend door UGROCAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UGROCAP's PE Ratio?
PE-verhouding	17x
Inkomsten	₹1.31b
Marktkapitalisatie	₹21.79b

UGROCAP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UGROCAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UGROCAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	60.9x
543766 Ashika Credit Capital	67x	n/a	₹17.1b
512020 Saraswati Commercial (India)	13x	n/a	₹21.9b
500306 Jaykay Enterprises	133.8x	n/a	₹14.2b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers	30x	n/a	₹15.7b
UGROCAP UGRO Capital	17x	39.7%	₹21.8b

Price-To-Earnings versus peers: UGROCAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UGROCAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

21 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance	4.3x	n/a	US$154.46m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.6x	n/a	US$122.07m
JINDALPHOT Jindal Photo	2.4x	n/a	US$103.70m

21 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UGROCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UGROCAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UGROCAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17x
Eerlijke PE Verhouding	22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UGROCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UGROCAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹241.16	₹385.00 +59.6%	17.4%	₹500.00	₹335.00	n/a	4
Nov ’25	₹248.81	₹385.00 +54.7%	17.4%	₹500.00	₹335.00	n/a	4
Oct ’25	₹254.40	₹375.00 +47.4%	10.1%	₹430.00	₹335.00	n/a	4
Sep ’25	₹235.35	₹385.00 +63.6%	10.1%	₹430.00	₹335.00	n/a	3
Aug ’25	₹262.70	₹395.00 +50.4%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
Jul ’25	₹281.90	₹395.00 +40.1%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
Jun ’25	₹284.00	₹395.00 +39.1%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
May ’25	₹264.20	₹385.00 +45.7%	9.7%	₹425.00	₹335.00	n/a	3
Apr ’25	₹236.85	₹410.00 +73.1%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Mar ’25	₹268.05	₹410.00 +53.0%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Feb ’25	₹275.30	₹410.00 +48.9%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Jan ’25	₹272.60	₹410.00 +50.4%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹131.6b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.45

0.4%

2.6%

Aditya Birla Capital

₹498.2b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹191.24

3.5%

12.4%

Mehta Integrated Finance

₹158.8m

A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹31.75

4.0%

51.2%