Muthoot Microfin Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MUTHOOTMF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MUTHOOTMF ( ₹170.65 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹36.44 )

Is MUTHOOTMF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUTHOOTMF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

₹36.44

Fair Value

368.4% overgewaardeerd

Number of Analysts

Onder de reële waarde: MUTHOOTMF ( ₹170.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹36.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUTHOOTMF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUTHOOTMF?

Belangrijke metriek: Omdat MUTHOOTMF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MUTHOOTMF. Deze wordt berekend door MUTHOOTMF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUTHOOTMF's PS Ratio?
PS Verhouding	6.5x
Verkoop	₹4.39b
Marktkapitalisatie	₹28.60b

MUTHOOTMF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUTHOOTMF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MUTHOOTMF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.6x
526650 Tourism Finance Corporation of India	18.4x	n/a	₹29.9b
533344 PTC India Financial Services	4.9x	n/a	₹22.6b
530879 Capital India Finance	2.1x	n/a	₹12.0b
539199 SG Finserve	9.2x	n/a	₹21.9b
MUTHOOTMF Muthoot Microfin	6.5x	39.96%	₹28.6b

Price-To-Sales versus peers: MUTHOOTMF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUTHOOTMF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
539807 Infibeam Avenues	1.3x	13.44%	US$723.26m
MOBIKWIK One MobiKwik Systems	1.8x	40.46%	US$218.38m
530499 A. K. Capital Services	1.9x	n/a	US$115.22m
MOS MOS Utility	1x	n/a	US$67.49m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MUTHOOTMF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUTHOOTMF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUTHOOTMF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	6.5x
Eerlijke PS Verhouding	7.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MUTHOOTMF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUTHOOTMF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹170.65	₹195.00 +14.27%	2.56%	₹200.00	₹190.00	n/a	2
Nov ’26	₹168.35	₹177.50 +5.44%	12.68%	₹200.00	₹155.00	n/a	2
Oct ’26	₹171.84	₹177.50 +3.29%	12.68%	₹200.00	₹155.00	n/a	2
Sep ’26	₹155.94	₹177.50 +13.83%	12.68%	₹200.00	₹155.00	n/a	2
Aug ’26	₹157.40	₹162.50 +3.24%	23.08%	₹200.00	₹125.00	n/a	2
Jul ’26	₹142.80	₹160.00 +12.04%	25.00%	₹200.00	₹120.00	n/a	2
Jun ’26	₹128.13	₹160.00 +24.87%	25.00%	₹200.00	₹120.00	n/a	2
May ’26	₹149.68	₹190.00 +26.94%	5.26%	₹200.00	₹180.00	n/a	2
Apr ’26	₹131.06	₹190.00 +44.97%	5.26%	₹200.00	₹180.00	n/a	2
Mar ’26	₹132.94	₹190.00 +42.92%	5.26%	₹200.00	₹180.00	n/a	2
Nov ’25	₹207.09	₹295.00 +42.45%	1.69%	₹300.00	₹290.00	₹168.35	2
Oct ’25	₹234.13	₹295.00 +26.00%	1.69%	₹300.00	₹290.00	₹171.84	2
Sep ’25	₹227.29	₹295.00 +29.79%	1.69%	₹300.00	₹290.00	₹155.94	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

₹195

Fair Value

12.5% ondergewaardeerd

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/23 08:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/21 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Muthoot Microfin Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nidhesh Jain	Investec Bank plc (UK)
Sameer Bhise	JM Financial Institutional Securities Limited
Mayank Mistry	JM Financial Institutional Securities Limited