LIC Housing Finance Limited

NSEI:LICHSGFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹314.5b

LIC Housing Finance Waardering

Is LICHSGFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LICHSGFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹740.61
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LICHSGFIN ( ₹571.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹740.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LICHSGFIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LICHSGFIN?

Belangrijke metriek: Omdat LICHSGFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LICHSGFIN. Deze wordt berekend door LICHSGFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LICHSGFIN's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
Inkomsten₹51.47b
Marktkapitalisatie₹314.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LICHSGFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LICHSGFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
PNBHOUSING PNB Housing Finance
12.3x15.3%₹223.7b
AAVAS Aavas Financiers
27.8x20.2%₹156.8b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
20.7x20.1%₹180.0b
IIFL IIFL Finance
26.5x68.7%₹144.3b
LICHSGFIN LIC Housing Finance
6.1x4.4%₹314.5b

Price-To-Earnings versus peers: LICHSGFIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LICHSGFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500439 Vardhman Holdings
5xn/aUS$123.26m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.15m
537069 Arnold Holdings
4.5xn/aUS$8.85m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.91m
LICHSGFIN 6.1xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies21PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LICHSGFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LICHSGFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LICHSGFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LICHSGFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LICHSGFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹571.70
₹692.11
+21.1%
16.3%₹940.00₹435.00n/a28
Mar ’26₹496.90
₹694.43
+39.8%
15.6%₹940.00₹470.00n/a28
Feb ’26₹584.70
₹720.32
+23.2%
15.6%₹940.00₹450.00n/a28
Jan ’26₹600.30
₹730.54
+21.7%
14.7%₹940.00₹450.00n/a28
Dec ’25₹638.80
₹730.54
+14.4%
14.7%₹940.00₹450.00n/a28
Nov ’25₹634.05
₹733.39
+15.7%
14.8%₹940.00₹450.00n/a28
Oct ’25₹659.25
₹735.00
+11.5%
15.2%₹940.00₹450.00n/a28
Sep ’25₹674.40
₹733.64
+8.8%
15.5%₹940.00₹450.00n/a28
Aug ’25₹757.55
₹742.68
-2.0%
16.2%₹950.00₹450.00n/a28
Jul ’25₹816.35
₹723.39
-11.4%
16.8%₹950.00₹450.00n/a28
Jun ’25₹632.70
₹689.93
+9.0%
13.6%₹900.00₹450.00n/a27
May ’25₹673.85
₹657.30
-2.5%
12.0%₹770.00₹505.00n/a27
Apr ’25₹636.20
₹656.74
+3.2%
12.6%₹800.00₹505.00n/a27
Mar ’25₹648.75
₹657.48
+1.3%
12.7%₹800.00₹505.00₹496.9027
Feb ’25₹629.65
₹546.99
-13.1%
18.2%₹770.00₹374.00₹584.7028
Jan ’25₹563.05
₹499.61
-11.3%
13.8%₹650.00₹374.00₹600.3028
Dec ’24₹492.70
₹493.89
+0.2%
13.2%₹600.00₹374.00₹638.8028
Nov ’24₹457.35
₹477.78
+4.5%
13.5%₹596.00₹374.00₹634.0527
Oct ’24₹464.35
₹463.44
-0.2%
13.3%₹593.00₹365.00₹659.2527
Sep ’24₹433.20
₹463.48
+7.0%
13.3%₹593.00₹365.00₹674.4027
Aug ’24₹418.00
₹428.67
+2.6%
14.5%₹560.00₹320.00₹757.5527
Jul ’24₹392.20
₹426.04
+8.6%
14.7%₹560.00₹320.00₹816.3526
Jun ’24₹377.10
₹425.65
+12.9%
14.7%₹560.00₹320.00₹632.7026
May ’24₹344.20
₹424.38
+23.3%
14.4%₹561.00₹320.00₹673.8526
Apr ’24₹328.75
₹431.54
+31.3%
13.4%₹561.00₹320.00₹636.2026
Mar ’24₹356.85
₹437.97
+22.7%
12.8%₹561.00₹320.00₹648.7527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹692.11
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LIC Housing Finance Limited wordt gevolgd door 72 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital