Angel One Limited

BSE:543235 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹230.5b

Angel One Waardering

Is 543235 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543235 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
140.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543235 ( ₹2549.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1060.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543235 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543235?

Belangrijke metriek: Omdat 543235 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543235. Deze wordt berekend door 543235's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543235's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
Inkomsten₹11.72b
Marktkapitalisatie₹230.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543235's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543235 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
NUVAMA Nuvama Wealth Management
26.6x9.94%₹242.8b
ISEC ICICI Securities
15xn/a₹291.5b
531358 Choice International
83.1xn/a₹135.2b
IIFLCAPS IIFL Capital Services
11.9xn/a₹84.5b
543235 Angel One
19.7x9.64%₹230.5b

Price-To-Earnings versus peers: 543235 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543235's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFINVEST BF Investment
4.1xn/aUS$231.44m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
3xn/aUS$116.74m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.3xn/aUS$114.84m
512393 Shardul Securities
3.3xn/aUS$45.88m
543235 19.7xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies40PE020406080100+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543235 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543235's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543235 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543235 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543235 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,549.65
₹2,556.88
+0.28%
11.36%₹2,850.00₹1,975.00n/a8
May ’26₹2,313.70
₹2,556.88
+10.51%
11.36%₹2,850.00₹1,975.00n/a8
Apr ’26₹2,321.05
₹2,742.14
+18.14%
10.68%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Mar ’26₹2,167.95
₹2,799.29
+29.12%
10.47%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Feb ’26₹2,480.10
₹2,799.29
+12.87%
10.47%₹3,200.00₹2,215.00n/a7
Jan ’26₹3,016.75
₹3,488.57
+15.64%
15.93%₹4,200.00₹2,450.00n/a7
Dec ’25₹2,896.35
₹3,402.86
+17.49%
14.12%₹3,860.00₹2,450.00n/a7
Nov ’25₹3,070.90
₹3,474.29
+13.14%
15.49%₹4,100.00₹2,450.00n/a7
Oct ’25₹2,600.05
₹2,715.00
+4.42%
9.44%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Sep ’25₹2,585.15
₹2,715.00
+5.02%
9.44%₹3,100.00₹2,355.00n/a7
Aug ’25₹2,237.00
₹2,757.86
+23.28%
11.53%₹3,300.00₹2,355.00n/a7
Jul ’25₹2,578.75
₹3,587.43
+39.12%
10.31%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
Jun ’25₹2,462.20
₹3,587.43
+45.70%
10.31%₹4,200.00₹2,885.00n/a7
May ’25₹2,789.05
₹3,587.43
+28.63%
10.31%₹4,200.00₹2,885.00₹2,313.707
Apr ’25₹3,026.00
₹3,620.00
+19.63%
9.75%₹4,000.00₹2,885.00₹2,321.057
Mar ’25₹2,814.80
₹3,620.00
+28.61%
9.75%₹4,000.00₹2,885.00₹2,167.957
Feb ’25₹3,359.25
₹3,620.00
+7.76%
9.75%₹4,000.00₹2,885.00₹2,480.107
Jan ’25₹3,584.35
₹2,382.00
-33.54%
6.14%₹2,550.00₹2,165.00₹3,016.756
Dec ’24₹3,058.25
₹2,382.00
-22.11%
6.14%₹2,550.00₹2,165.00₹2,896.356
Nov ’24₹2,629.20
₹2,382.00
-9.40%
6.14%₹2,550.00₹2,165.00₹3,070.906
Oct ’24₹1,851.00
₹1,897.67
+2.52%
7.81%₹2,050.00₹1,622.00₹2,600.056
Sep ’24₹1,916.75
₹1,897.67
-1.00%
7.81%₹2,050.00₹1,622.00₹2,585.156
Aug ’24₹1,515.60
₹1,897.67
+25.21%
7.81%₹2,050.00₹1,622.00₹2,237.006
Jul ’24₹1,718.60
₹1,714.33
-0.25%
14.22%₹2,000.00₹1,365.00₹2,578.756
Jun ’24₹1,340.35
₹1,611.00
+20.19%
11.58%₹1,825.00₹1,365.00₹2,462.206
May ’24₹1,229.35
₹1,611.00
+31.04%
11.58%₹1,825.00₹1,365.00₹2,789.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹2.56k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 19:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Angel One Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sanketh GodhaAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.