ICICI Securities Limited

BSE:541179 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹275.8b

ICICI Securities Waardering

Is 541179 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541179 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 541179 ( ₹853.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹380.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541179 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541179?

Belangrijke metriek: Omdat 541179 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541179. Deze wordt berekend door 541179's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541179's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
Inkomsten₹20.58b
Marktkapitalisatie₹275.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541179's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541179 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
ANGELONE Angel One
19.9x13.2%₹261.9b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
29.4x11.0%₹245.7b
523405 JM Financial
26.5xn/a₹119.7b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.9xn/a₹106.8b
541179 ICICI Securities
13.4x-21.3%₹275.8b

Price-To-Earnings versus peers: 541179 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541179's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
5xn/aUS$307.61m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$135.41m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$113.03m
541179 13.4xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies32PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541179 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541179's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541179 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541179 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541179 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹853.20
₹612.50
-28.2%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Dec ’25₹872.60
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00₹872.603
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Jan ’24₹496.75
₹550.00
+10.7%
10.9%₹640.00₹440.00₹710.357
Dec ’23₹524.60
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹680.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ICICI Securities Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Veekesh GandhiBofA Global Research
Dipanjan GhoshCitigroup Inc
Piran EngineerCLSA