ICICI Securities Limited

BSE:541179 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹283.8b

ICICI Securities Waardering

Is 541179 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541179 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 541179 ( ₹872.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹392.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541179 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541179?

Belangrijke metriek: Omdat 541179 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541179. Deze wordt berekend door 541179's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541179's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
Inkomsten₹20.58b
Marktkapitalisatie₹283.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541179's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541179 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
ANGELONE Angel One
19.2x13.2%₹252.4b
NUVAMA Nuvama Wealth Management
28.3x11.0%₹236.5b
523405 JM Financial
28.3xn/a₹127.7b
IIFLSEC IIFL Capital Services
14.3xn/a₹102.6b
541179 ICICI Securities
13.8x-21.3%₹283.8b

Price-To-Earnings versus peers: 541179 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541179's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

21 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
541179 13.8xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies36PE020406080100+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541179 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541179's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541179 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541179 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541179 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹872.85
₹612.50
-29.8%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Nov ’25₹863.65
₹612.50
-29.1%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Oct ’25₹891.50
₹612.50
-31.3%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Sep ’25₹822.65
₹612.50
-25.5%
18.4%₹725.00₹500.00n/a2
Aug ’25₹769.95
₹641.67
-16.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jul ’25₹762.60
₹641.67
-15.9%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jun ’25₹715.30
₹641.67
-10.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
May ’25₹756.85
₹641.67
-15.2%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Apr ’25₹723.75
₹641.67
-11.3%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Mar ’25₹829.55
₹641.67
-22.6%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Feb ’25₹823.35
₹641.67
-22.1%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Jan ’25₹710.35
₹641.67
-9.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Dec ’24₹680.10
₹641.67
-5.7%
15.7%₹725.00₹500.00n/a3
Nov ’24₹626.75
₹603.75
-3.7%
18.1%₹725.00₹490.00₹863.654
Oct ’24₹620.85
₹603.75
-2.8%
18.1%₹725.00₹490.00₹891.504
Sep ’24₹625.35
₹603.75
-3.5%
18.1%₹725.00₹490.00₹822.654
Aug ’24₹635.40
₹595.00
-6.4%
16.7%₹725.00₹490.00₹769.955
Jul ’24₹607.95
₹507.86
-16.5%
7.1%₹560.00₹440.00₹762.607
Jun ’24₹490.00
₹507.86
+3.6%
7.1%₹560.00₹440.00₹715.307
May ’24₹441.95
₹515.63
+16.7%
7.6%₹570.00₹440.00₹756.858
Apr ’24₹427.55
₹565.00
+32.1%
11.4%₹680.00₹450.00₹723.758
Mar ’24₹471.90
₹565.00
+19.7%
11.4%₹680.00₹450.00₹829.558
Feb ’24₹483.35
₹565.00
+16.9%
11.4%₹680.00₹450.00₹823.358
Jan ’24₹496.75
₹550.00
+10.7%
10.9%₹640.00₹440.00₹710.357
Dec ’23₹524.60
₹550.00
+4.8%
10.9%₹640.00₹440.00₹680.107
Nov ’23₹514.35
₹550.00
+6.9%
10.9%₹640.00₹440.00₹626.757

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%