Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

BSE:532720 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹349.7b

Mahindra & Mahindra Financial Services Waardering

Is 532720 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532720 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹128.90
Fair Value
119.9% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532720 ( ₹283.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹128.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532720 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532720?

Belangrijke metriek: Omdat 532720 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532720. Deze wordt berekend door 532720's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532720's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomsten₹24.75b
Marktkapitalisatie₹349.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532720's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532720 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.9xn/a₹285.6b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
31.9x13.2%₹499.4b
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
139.9x69.1%₹238.9b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
21.2x15.2%₹218.2b
532720 Mahindra & Mahindra Financial Services
14.1x12.0%₹349.7b

Price-To-Earnings versus peers: 532720 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532720's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$22.76m
530167 Moongipa Capital Finance
3.7xn/aUS$826.24k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532720 14.1xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532720 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532720's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532720 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532720 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532720 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹283.50
₹297.59
+5.0%
11.8%₹360.00₹232.00n/a34
Jan ’26₹265.70
₹301.88
+13.6%
10.5%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.25
₹303.06
+10.9%
10.7%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.35
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.70
₹307.88
-6.9%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.45
₹302.94
-3.7%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.30
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.20
₹294.32
-3.9%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.50
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹260.95
₹303.84
+16.4%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.85
₹304.00
+6.0%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.55
₹302.79
+5.3%
11.7%₹360.00₹235.00n/a33
Feb ’25₹284.60
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00₹283.5032
Jan ’25₹275.15
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00₹265.7033
Dec ’24₹273.80
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00₹273.2534
Nov ’24₹246.85
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.3535
Oct ’24₹301.30
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.7034
Sep ’24₹298.90
₹316.61
+5.9%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.4533
Aug ’24₹295.70
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.3032
Jul ’24₹336.20
₹294.83
-12.3%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.2029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.5030
May ’24₹258.95
₹279.31
+7.9%
13.0%₹350.00₹210.00₹260.9529
Apr ’24₹231.90
₹268.45
+15.8%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.8529
Mar ’24₹255.20
₹263.21
+3.1%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.5528
Feb ’24₹233.60
₹233.72
+0.05%
15.7%₹315.00₹160.00₹284.6029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹297.85
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited wordt gevolgd door 83 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited