UGRO Capital Limited

BSE:511742 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹21.5b

UGRO Capital Waardering

Is 511742 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 511742 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 511742 ( ₹231.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹58.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 511742 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 511742?

Belangrijke metriek: Omdat 511742 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 511742. Deze wordt berekend door 511742's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 511742's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
Inkomsten₹1.31b
Marktkapitalisatie₹21.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 511742's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 511742 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.2x
543766 Ashika Credit Capital
63.1xn/a₹16.5b
500306 Jaykay Enterprises
134.7xn/a₹14.4b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers
29.7xn/a₹15.8b
512020 Saraswati Commercial (India)
13.4xn/a₹23.0b
511742 UGRO Capital
16.4x39.7%₹21.5b

Price-To-Earnings versus peers: 511742 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 511742's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.93m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.29m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.50m
511742 16.4xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies33PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 511742 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 511742's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

511742 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 511742 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 511742 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹231.20
₹385.00
+66.5%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Nov ’25₹248.35
₹385.00
+55.0%
17.4%₹500.00₹335.00n/a4
Oct ’25₹254.80
₹375.00
+47.2%
10.1%₹430.00₹335.00n/a4
Sep ’25₹234.80
₹385.00
+64.0%
10.1%₹430.00₹335.00n/a3
Aug ’25₹262.80
₹395.00
+50.3%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jul ’25₹283.00
₹395.00
+39.6%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
Jun ’25₹283.95
₹395.00
+39.1%
11.2%₹440.00₹335.00n/a3
May ’25₹264.05
₹385.00
+45.8%
9.7%₹425.00₹335.00n/a3
Apr ’25₹236.65
₹410.00
+73.3%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Mar ’25₹267.90
₹410.00
+53.0%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Feb ’25₹276.20
₹410.00
+48.4%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2
Jan ’25₹272.20
₹410.00
+50.6%
3.7%₹425.00₹395.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven