Wonderla Holidays Limited

NSEI:WONDERLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹42.0b

Wonderla Holidays Waardering

Is WONDERLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WONDERLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WONDERLA ( ₹730.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹162.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WONDERLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WONDERLA?

Belangrijke metriek: Omdat WONDERLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WONDERLA. Deze wordt berekend door WONDERLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WONDERLA's PE Ratio?
PE-verhouding30x
Inkomsten₹1.38b
Marktkapitalisatie₹41.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WONDERLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WONDERLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.3x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
55.5x20.4%₹37.6b
526721 Nicco Parks & Resorts
26.7xn/a₹6.3b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
63.7x33.3%₹60.4b
532189 India Tourism Development
75.5xn/a₹52.1b
WONDERLA Wonderla Holidays
30x18.5%₹42.0b

Price-To-Earnings versus peers: WONDERLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WONDERLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
537839 Phoenix Township
2xn/aUS$47.22m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.3xn/aUS$2.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WONDERLA 30.0xGemiddelde industrie 39.8xNo. of Companies10PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WONDERLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 39.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WONDERLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WONDERLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WONDERLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WONDERLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹730.80
₹1,058.67
+44.9%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Dec ’25₹828.90
₹1,058.67
+27.7%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹871.95
₹1,149.33
+31.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Oct ’25₹907.10
₹1,149.33
+26.7%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Sep ’25₹846.60
₹1,149.33
+35.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹842.95
₹1,149.33
+36.3%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹910.55
₹1,210.33
+32.9%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
Jun ’25₹843.75
₹1,210.33
+43.4%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
May ’25₹990.95
₹1,252.00
+26.3%
12.0%₹1,450.00₹1,085.00n/a3
Apr ’25₹993.40
₹1,230.33
+23.9%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Mar ’25₹944.00
₹1,230.33
+30.3%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Feb ’25₹865.35
₹1,236.67
+42.9%
7.1%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Jan ’25₹864.85
₹1,215.00
+40.5%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00n/a3
Dec ’24₹964.55
₹1,215.00
+26.0%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹828.903
Nov ’24₹882.20
₹1,077.00
+22.1%
16.1%₹1,250.00₹904.00₹871.952
Oct ’24₹723.65
₹807.00
+11.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹907.102
Sep ’24₹623.15
₹807.00
+29.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹846.602
Aug ’24₹623.95
₹724.00
+16.0%
1.9%₹738.00₹710.00₹842.952
Mar ’24₹420.80
₹497.67
+18.3%
19.9%₹638.00₹425.00₹944.003
Feb ’24₹342.30
₹494.33
+44.4%
19.1%₹628.00₹425.00₹865.353
Jan ’24₹341.75
₹494.33
+44.6%
19.1%₹628.00₹425.00₹864.853
Dec ’23₹384.40
₹494.33
+28.6%
19.1%₹628.00₹425.00₹964.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 12:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wonderla Holidays Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited
Akanksha TripathiBOB Capital Markets Ltd.