Wonderla Holidays Limited

BSE:538268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹40.2b

Wonderla Holidays Waardering

Is 538268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 538268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹648.14
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 538268 ( ₹634.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹648.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 538268 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 538268?

Belangrijke metriek: Omdat 538268 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 538268. Deze wordt berekend door 538268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 538268's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
Inkomsten₹1.21b
Marktkapitalisatie₹40.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 538268's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 538268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81x
IMAGICAA Imagicaaworld Entertainment
53.9xn/a₹36.5b
526721 Nicco Parks & Resorts
22.4xn/a₹5.4b
526550 Country Club Hospitality & Holidays
190.8xn/a₹2.6b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
56.8x36.8%₹43.3b
538268 Wonderla Holidays
33.3x23.9%₹40.2b

Price-To-Earnings versus peers: 538268 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 538268's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
537839 Phoenix Township
1.7xn/aUS$38.91m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.7xn/aUS$6.87m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
538268 33.3xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 538268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 538268's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

538268 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding41.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 538268 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 538268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹634.95
₹973.33
+53.3%
19.8%₹1,240.00₹790.00n/a3
Feb ’26₹713.80
₹973.33
+36.4%
19.8%₹1,240.00₹790.00n/a3
Jan ’26₹736.40
₹1,058.67
+43.8%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Dec ’25₹826.75
₹1,058.67
+28.1%
14.8%₹1,275.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹872.40
₹1,149.33
+31.7%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Oct ’25₹906.70
₹1,149.33
+26.8%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Sep ’25₹845.65
₹1,149.33
+35.9%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹841.10
₹1,149.33
+36.6%
12.7%₹1,350.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹909.90
₹1,210.33
+33.0%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
Jun ’25₹842.65
₹1,210.33
+43.6%
11.3%₹1,400.00₹1,085.00n/a3
May ’25₹990.60
₹1,252.00
+26.4%
12.0%₹1,450.00₹1,085.00n/a3
Apr ’25₹993.60
₹1,230.33
+23.8%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Mar ’25₹943.85
₹1,230.33
+30.4%
10.0%₹1,385.00₹1,085.00n/a3
Feb ’25₹864.05
₹1,236.67
+43.1%
7.1%₹1,350.00₹1,137.00₹713.803
Jan ’25₹858.10
₹1,215.00
+41.6%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹736.403
Dec ’24₹965.50
₹1,215.00
+25.8%
7.9%₹1,350.00₹1,137.00₹826.753
Nov ’24₹884.35
₹1,077.00
+21.8%
16.1%₹1,250.00₹904.00₹872.402
Oct ’24₹723.90
₹807.00
+11.5%
12.0%₹904.00₹710.00₹906.702
Sep ’24₹623.90
₹807.00
+29.3%
12.0%₹904.00₹710.00₹845.652
Aug ’24₹623.85
₹724.00
+16.1%
1.9%₹738.00₹710.00₹841.102
Mar ’24₹422.05
₹497.67
+17.9%
19.9%₹638.00₹425.00₹943.853
Feb ’24₹342.70
₹494.33
+44.2%
19.1%₹628.00₹425.00₹864.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹974.10
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wonderla Holidays Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited