Hoe verhoudt MAGSON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MAGSON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Hoe verhoudt MAGSON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Retailing industrie?

MAGSON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het Indian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 39.8 x).

Wat is MAGSON's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAGSON te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MAGSON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAGSON ( ₹100 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹7.35 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

MAGSON Overzicht aandelen

Magson Retail and Distribution Limited houdt zich bezig met de detailhandel en distributie van gourmet-, diepvries- en andere geïmporteerde voedingsmiddelen in India. Meer informatie

MAGSON fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 36.8 x) ligt onder het gemiddelde van de Consumer Retailing -industrie ( 39.8 x)

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₹785M )

Dividend van 0.4% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Magson Retail and Distribution Limited Concurrenten

On Door Concepts

NSEI:ONDOOR

₹1.5b

Osia Hyper Retail

NSEI:OSIAHYPER

₹3.8b

AKG Exim

NSEI:AKG

₹568.2m

Phoenix Overseas

NSEI:PHOGLOBAL

₹540.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Magson Retail and Distribution
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₹100.00
52 Week Hoogtepunt	₹133.00
52 Week Laag	₹76.00
Bèta	0
1 maand verandering	6.38%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	-16.67%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	4.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MAGSON	IN Consumer Retailing	IN Markt
7D	4.2%	3.4%	-0.3%
1Y	-16.7%	-9.1%	16.3%

Rendement versus industrie: MAGSON presteerde slechter dan de Indian Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.1 % opleverde.

Rendement versus markt: MAGSON presteerde slechter dan Indian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MAGSON's price volatile compared to industry and market?
MAGSON volatility
MAGSON Average Weekly Movement	6.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in IN Market	9.1%
10% least volatile stocks in IN Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: MAGSON heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MAGSON is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2009	157	Rajesh Francis	www.magson.in

Magson Retail and Distribution Limited houdt zich bezig met de detailhandel en distributie van gourmet-, diepvries- en andere geïmporteerde voedingsmiddelen in India. Het bedrijf exploiteert zelfbedienings- en franchisewinkels en verkoopt producten online. Het exploiteert ook winkels onder de merknaam MagSon.

Magson Retail and Distribution Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Magson Retail and Distribution zich tot de beurswaarde?
MAGSON fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₹785.00m
Inkomsten(TTM)	₹21.31m
Inkomsten(TTM)	₹652.13m

36.8x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is MAGSON overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAGSON resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₹652.13m
Kosten van inkomsten	₹469.61m
Brutowinst	₹182.52m
Overige uitgaven	₹161.22m
Inkomsten	₹21.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.71
Brutomarge	27.99%
Nettowinstmarge	3.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.2%

Hoe presteerde MAGSON op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 19:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Magson Retail and Distribution Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling