Nitin Spinners Limited

NSEI:NITINSPIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹24.4b

Nitin Spinners Waardering

Is NITINSPIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NITINSPIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NITINSPIN ( ₹442.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1893.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NITINSPIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NITINSPIN?

Belangrijke metriek: Omdat NITINSPIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NITINSPIN. Deze wordt berekend door NITINSPIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NITINSPIN's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
Inkomsten₹1.55b
Marktkapitalisatie₹24.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NITINSPIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NITINSPIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
526227 Filatex India
23.3xn/a₹26.9b
SANGAMIND Sangam (India)
56.5xn/a₹21.1b
HIMATSEIDE Himatsingka Seide
24.4xn/a₹23.7b
SANATHAN Sanathan Textiles
24.5xn/a₹32.8b
NITINSPIN Nitin Spinners
15.8x23.7%₹24.4b

Price-To-Earnings versus peers: NITINSPIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NITINSPIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.1xn/aUS$466.37m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.23m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.6xn/aUS$22.91m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.79m
NITINSPIN 15.8xGemiddelde industrie 29.8xNo. of Companies31PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NITINSPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NITINSPIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NITINSPIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding36x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NITINSPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NITINSPIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹442.70
₹530.00
+19.7%
4.5%₹554.00₹506.00n/a2
Dec ’25₹405.30
₹530.00
+30.8%
4.5%₹554.00₹506.00n/a2
Nov ’25₹423.75
₹517.00
+22.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Oct ’25₹380.05
₹517.00
+36.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Sep ’25₹421.85
₹517.00
+22.6%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Aug ’25₹412.65
₹517.00
+25.3%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Jul ’25₹378.20
₹489.50
+29.4%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
Jun ’25₹314.70
₹489.50
+55.5%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
May ’25₹373.40
₹472.00
+26.4%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Apr ’25₹339.40
₹472.00
+39.1%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Mar ’25₹357.70
₹472.00
+32.0%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Feb ’25₹351.25
₹434.67
+23.7%
14.5%₹514.00₹360.00n/a3
Jan ’25₹329.75
₹416.33
+26.3%
15.9%₹509.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹359.25
₹416.33
+15.9%
15.9%₹509.00₹360.00₹405.303
Nov ’24₹277.40
₹396.33
+42.9%
9.6%₹449.00₹360.00₹423.753
Oct ’24₹292.10
₹379.00
+29.8%
11.8%₹449.00₹327.00₹380.054
Sep ’24₹313.30
₹379.00
+21.0%
11.8%₹449.00₹327.00₹421.854
Aug ’24₹240.10
₹390.33
+62.6%
29.9%₹554.00₹290.00₹412.653
Jul ’24₹266.85
₹390.33
+46.3%
29.9%₹554.00₹290.00₹378.203
Jun ’24₹249.50
₹390.33
+56.4%
29.9%₹554.00₹290.00₹314.703
May ’24₹246.10
₹398.00
+61.7%
23.6%₹492.00₹304.00₹373.402
Apr ’24₹225.25
₹398.00
+76.7%
23.6%₹492.00₹304.00₹339.402
Mar ’24₹209.40
₹397.00
+89.6%
23.9%₹492.00₹302.00₹357.702
Feb ’24₹206.00
₹472.50
+129.4%
34.4%₹635.00₹310.00₹351.252
Jan ’24₹202.85
₹472.50
+132.9%
34.4%₹635.00₹310.00₹329.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nitin Spinners Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullEast India Securities Ltd
Naveed MD.FirstCall Research
Awanish ChandraSMIFS Limited