Nitin Spinners Limited

NSEI:NITINSPIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹23.4b

Nitin Spinners Waardering

Is NITINSPIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NITINSPIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NITINSPIN ( ₹423.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹710.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NITINSPIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NITINSPIN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NITINSPIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.9x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NITINSPIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NITINSPIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
503811 Siyaram Silk Mills
13.4xn/a₹26.0b
526227 Filatex India
21.8xn/a₹27.3b
SANGAMIND Sangam (India)
52.8xn/a₹19.7b
SPORTKING Sportking India
14.2xn/a₹13.2b
NITINSPIN Nitin Spinners
16.2x28.2%₹23.4b

Price-To-Earnings versus peers: NITINSPIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NITINSPIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NITINSPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 30.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NITINSPIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NITINSPIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NITINSPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NITINSPIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹423.75
₹517.00
+22.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Oct ’25₹380.05
₹517.00
+36.0%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Sep ’25₹421.85
₹517.00
+22.6%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Aug ’25₹412.65
₹517.00
+25.3%
2.9%₹532.00₹502.00n/a2
Jul ’25₹378.20
₹489.50
+29.4%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
Jun ’25₹314.70
₹489.50
+55.5%
5.0%₹514.00₹465.00n/a2
May ’25₹373.40
₹472.00
+26.4%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Apr ’25₹339.40
₹472.00
+39.1%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Mar ’25₹357.70
₹472.00
+32.0%
8.9%₹514.00₹430.00n/a2
Feb ’25₹351.25
₹434.67
+23.7%
14.5%₹514.00₹360.00n/a3
Jan ’25₹329.75
₹416.33
+26.3%
15.9%₹509.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹359.25
₹416.33
+15.9%
15.9%₹509.00₹360.00n/a3
Nov ’24₹277.40
₹396.33
+42.9%
9.6%₹449.00₹360.00₹423.753
Oct ’24₹292.10
₹379.00
+29.8%
11.8%₹449.00₹327.00₹380.054
Sep ’24₹313.30
₹379.00
+21.0%
11.8%₹449.00₹327.00₹421.854
Aug ’24₹240.10
₹390.33
+62.6%
29.9%₹554.00₹290.00₹412.653
Jul ’24₹266.85
₹390.33
+46.3%
29.9%₹554.00₹290.00₹378.203
Jun ’24₹249.50
₹390.33
+56.4%
29.9%₹554.00₹290.00₹314.703
May ’24₹246.10
₹398.00
+61.7%
23.6%₹492.00₹304.00₹373.402
Apr ’24₹225.25
₹398.00
+76.7%
23.6%₹492.00₹304.00₹339.402
Mar ’24₹209.40
₹397.00
+89.6%
23.9%₹492.00₹302.00₹357.702
Feb ’24₹206.00
₹472.50
+129.4%
34.4%₹635.00₹310.00₹351.252
Jan ’24₹202.85
₹472.50
+132.9%
34.4%₹635.00₹310.00₹329.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven