Nitin Spinners Waardering

Is NITINSPIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NITINSPIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NITINSPIN ( ₹376.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1820.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NITINSPIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NITINSPIN?

Belangrijke metriek: Omdat NITINSPIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NITINSPIN. Deze wordt berekend door NITINSPIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NITINSPIN's PE Ratio?
PE-verhouding	13.4x
Inkomsten	₹1.55b
Marktkapitalisatie	₹20.82b

NITINSPIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.2x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NITINSPIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NITINSPIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.6x
SANGAMIND Sangam (India)	47.9x	n/a	₹17.9b
HIMATSEIDE Himatsingka Seide	22x	n/a	₹21.4b
526227 Filatex India	24.1x	n/a	₹27.9b
503811 Siyaram Silk Mills	16.2x	n/a	₹31.2b
NITINSPIN Nitin Spinners	13.4x	23.7%	₹20.8b

Price-To-Earnings versus peers: NITINSPIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NITINSPIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing	1.2x	n/a	US$513.31m
503804 Shri Dinesh Mills	4.6x	n/a	US$25.99m
INDIANCARD Indian Card Clothing	2.1x	n/a	US$18.70m
521034 Soma Textiles & Industries	1.7x	n/a	US$17.88m

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NITINSPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NITINSPIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NITINSPIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.4x
Eerlijke PE Verhouding	35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NITINSPIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NITINSPIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹376.95	₹530.00 +40.6%	4.5%	₹554.00	₹506.00	n/a	2
Nov ’25	₹423.75	₹517.00 +22.0%	2.9%	₹532.00	₹502.00	n/a	2
Oct ’25	₹380.05	₹517.00 +36.0%	2.9%	₹532.00	₹502.00	n/a	2
Sep ’25	₹421.85	₹517.00 +22.6%	2.9%	₹532.00	₹502.00	n/a	2
Aug ’25	₹412.65	₹517.00 +25.3%	2.9%	₹532.00	₹502.00	n/a	2
Jul ’25	₹378.20	₹489.50 +29.4%	5.0%	₹514.00	₹465.00	n/a	2
Jun ’25	₹314.70	₹489.50 +55.5%	5.0%	₹514.00	₹465.00	n/a	2
May ’25	₹373.40	₹472.00 +26.4%	8.9%	₹514.00	₹430.00	n/a	2
Apr ’25	₹339.40	₹472.00 +39.1%	8.9%	₹514.00	₹430.00	n/a	2
Mar ’25	₹357.70	₹472.00 +32.0%	8.9%	₹514.00	₹430.00	n/a	2
Feb ’25	₹351.25	₹434.67 +23.7%	14.5%	₹514.00	₹360.00	n/a	3
Jan ’25	₹329.75	₹416.33 +26.3%	15.9%	₹509.00	₹360.00	n/a	3
Dec ’24	₹359.25	₹416.33 +15.9%	15.9%	₹509.00	₹360.00	n/a	3
Nov ’24	₹277.40	₹396.33 +42.9%	9.6%	₹449.00	₹360.00	₹423.75	3
Oct ’24	₹292.10	₹379.00 +29.8%	11.8%	₹449.00	₹327.00	₹380.05	4
Sep ’24	₹313.30	₹379.00 +21.0%	11.8%	₹449.00	₹327.00	₹421.85	4
Aug ’24	₹240.10	₹390.33 +62.6%	29.9%	₹554.00	₹290.00	₹412.65	3
Jul ’24	₹266.85	₹390.33 +46.3%	29.9%	₹554.00	₹290.00	₹378.20	3
Jun ’24	₹249.50	₹390.33 +56.4%	29.9%	₹554.00	₹290.00	₹314.70	3
May ’24	₹246.10	₹398.00 +61.7%	23.6%	₹492.00	₹304.00	₹373.40	2
Apr ’24	₹225.25	₹398.00 +76.7%	23.6%	₹492.00	₹304.00	₹339.40	2
Mar ’24	₹209.40	₹397.00 +89.6%	23.9%	₹492.00	₹302.00	₹357.70	2
Feb ’24	₹206.00	₹472.50 +129.4%	34.4%	₹635.00	₹310.00	₹351.25	2
Jan ’24	₹202.85	₹472.50 +132.9%	34.4%	₹635.00	₹310.00	₹329.75	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.