Bajaj Electricals Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BAJAJELEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BAJAJELEC ( ₹782.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹208.54 )

Is BAJAJELEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAJAJELEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAJAJELEC ( ₹782.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹208.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAJAJELEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAJAJELEC?

Belangrijke metriek: Omdat BAJAJELEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAJAJELEC. Deze wordt berekend door BAJAJELEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAJAJELEC's PE Ratio?
PE-verhouding	83.8x
Inkomsten	₹1.08b
Marktkapitalisatie	₹93.09b

BAJAJELEC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	58.4x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAJAJELEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAJAJELEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	95.1x
543482 Eureka Forbes	92.7x	34.2%	₹109.1b
517506 TTK Prestige	54.2x	22.5%	₹116.3b
517385 Symphony	42.4x	12.7%	₹97.9b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India	191x	76.5%	₹52.0b
BAJAJELEC Bajaj Electricals	83.8x	42.9%	₹93.1b

Price-To-Earnings versus peers: BAJAJELEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (83.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (95.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAJAJELEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries	3.4x	n/a	US$6.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.8 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 53.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAJAJELEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAJAJELEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	83.8x
Eerlijke PE Verhouding	66.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 66.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAJAJELEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹782.30	₹1,024.88 +31.0%	13.4%	₹1,200.00	₹623.00	n/a	16
Nov ’25	₹872.55	₹1,057.19 +21.2%	12.3%	₹1,200.00	₹665.00	n/a	16
Oct ’25	₹969.40	₹1,051.50 +8.5%	13.0%	₹1,200.00	₹641.00	n/a	16
Sep ’25	₹959.65	₹1,061.41 +10.6%	13.0%	₹1,220.00	₹641.00	n/a	17
Aug ’25	₹1,000.35	₹1,063.88 +6.4%	12.9%	₹1,300.00	₹744.00	n/a	17
Jul ’25	₹1,058.85	₹1,059.82 +0.09%	13.2%	₹1,360.00	₹744.00	n/a	17
Jun ’25	₹921.35	₹1,041.63 +13.1%	13.7%	₹1,360.00	₹744.00	n/a	16
May ’25	₹947.25	₹1,119.06 +18.1%	12.4%	₹1,380.00	₹742.00	n/a	16
Apr ’25	₹927.85	₹1,129.81 +21.8%	12.5%	₹1,390.00	₹742.00	n/a	16
Mar ’25	₹1,019.75	₹1,136.38 +11.4%	12.8%	₹1,390.00	₹742.00	n/a	16
Feb ’25	₹1,050.35	₹1,173.69 +11.7%	10.2%	₹1,410.00	₹905.00	n/a	16
Jan ’25	₹992.70	₹1,184.25 +19.3%	12.3%	₹1,479.00	₹905.00	n/a	16
Dec ’24	₹997.30	₹1,187.82 +19.1%	12.0%	₹1,479.00	₹905.00	n/a	17
Nov ’24	₹1,024.10	₹1,327.24 +29.6%	12.3%	₹1,560.00	₹905.00	₹872.55	17
Oct ’24	₹1,102.40	₹1,335.12 +21.1%	11.5%	₹1,585.00	₹905.00	₹969.40	17
Sep ’24	₹1,177.60	₹1,335.12 +13.4%	11.5%	₹1,585.00	₹905.00	₹959.65	17
Aug ’24	₹1,265.70	₹1,312.00 +3.7%	10.8%	₹1,526.00	₹975.00	₹1,000.35	18
Jul ’24	₹1,271.35	₹1,305.33 +2.7%	10.7%	₹1,526.00	₹975.00	₹1,058.85	18
Jun ’24	₹1,157.15	₹1,305.33 +12.8%	10.7%	₹1,526.00	₹975.00	₹921.35	18
May ’24	₹1,098.00	₹1,286.12 +17.1%	10.4%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹947.25	17
Apr ’24	₹1,051.90	₹1,301.47 +23.7%	10.2%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹927.85	17
Mar ’24	₹1,103.60	₹1,301.47 +17.9%	10.2%	₹1,585.00	₹1,050.00	₹1,019.75	17
Feb ’24	₹1,148.00	₹1,299.81 +13.2%	10.6%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹1,050.35	16
Jan ’24	₹1,214.40	₹1,295.94 +6.7%	10.3%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹992.70	16
Dec ’23	₹1,113.70	₹1,295.94 +16.4%	10.3%	₹1,550.00	₹1,050.00	₹997.30	16
Nov ’23	₹1,168.45	₹1,261.40 +8.0%	10.9%	₹1,500.00	₹990.00	₹1,024.10	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.