Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹93.2b

Bajaj Electricals Waardering

Is BAJAJELEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAJAJELEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAJAJELEC ( ₹807.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹247.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAJAJELEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAJAJELEC?

Belangrijke metriek: Omdat BAJAJELEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAJAJELEC. Deze wordt berekend door BAJAJELEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAJAJELEC's PE Ratio?
PE-verhouding86.5x
Inkomsten₹1.08b
Marktkapitalisatie₹93.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAJAJELEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAJAJELEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.3x
543482 Eureka Forbes
89.7x34.6%₹111.5b
517506 TTK Prestige
54x22.5%₹116.5b
517385 Symphony
39.9x12.7%₹93.0b
IFBIND IFB Industries
73.5x34.8%₹72.3b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
86.5x44.3%₹93.2b

Price-To-Earnings versus peers: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 64.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAJAJELEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.8xn/aUS$7.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BAJAJELEC 86.5xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.5 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAJAJELEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAJAJELEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.5x
Eerlijke PE Verhouding68.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 68.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAJAJELEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹807.15
₹959.50
+18.9%
13.9%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.15
₹959.50
+25.1%
13.9%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.2%
12.3%₹1,200.00₹665.00n/a16
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.5%
13.0%₹1,200.00₹641.00n/a16
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.6%
13.0%₹1,220.00₹641.00n/a17
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.4%
12.9%₹1,300.00₹744.00n/a17
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.09%
13.2%₹1,360.00₹744.00n/a17
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.1%
13.7%₹1,360.00₹744.00n/a16
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.1%
12.4%₹1,380.00₹742.00n/a16
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.8%
12.5%₹1,390.00₹742.00n/a16
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.4%
12.8%₹1,390.00₹742.00n/a16
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.7%
10.2%₹1,410.00₹905.00n/a16
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.3%
12.3%₹1,479.00₹905.00n/a16
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.1%
12.0%₹1,479.00₹905.00₹767.1517
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.6%
12.3%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
Oct ’24₹1,102.40
₹1,335.12
+21.1%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹969.4017
Sep ’24₹1,177.60
₹1,335.12
+13.4%
11.5%₹1,585.00₹905.00₹959.6517
Aug ’24₹1,265.70
₹1,312.00
+3.7%
10.8%₹1,526.00₹975.00₹1,000.3518
Jul ’24₹1,271.35
₹1,305.33
+2.7%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹1,058.8518
Jun ’24₹1,157.15
₹1,305.33
+12.8%
10.7%₹1,526.00₹975.00₹921.3518
May ’24₹1,098.00
₹1,286.12
+17.1%
10.4%₹1,585.00₹1,050.00₹947.2517
Apr ’24₹1,051.90
₹1,301.47
+23.7%
10.2%₹1,585.00₹1,050.00₹927.8517
Mar ’24₹1,103.60
₹1,301.47
+17.9%
10.2%₹1,585.00₹1,050.00₹1,019.7517
Feb ’24₹1,148.00
₹1,299.81
+13.2%
10.6%₹1,550.00₹1,050.00₹1,050.3516
Jan ’24₹1,214.40
₹1,295.94
+6.7%
10.3%₹1,550.00₹1,050.00₹992.7016
Dec ’23₹1,113.70
₹1,295.94
+16.4%
10.3%₹1,550.00₹1,050.00₹997.3016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 02:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bajaj Electricals Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited