Bajaj Electricals Limited

NSEI:BAJAJELEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹57.5b

Bajaj Electricals Waardering

Is BAJAJELEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAJAJELEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹138.35
Fair Value
260.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAJAJELEC ( ₹498.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹138.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAJAJELEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAJAJELEC?

Belangrijke metriek: Omdat BAJAJELEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAJAJELEC. Deze wordt berekend door BAJAJELEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAJAJELEC's PE Ratio?
PE-verhouding55.7x
Inkomsten₹1.03b
Marktkapitalisatie₹57.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAJAJELEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAJAJELEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.8x
523398 Bosch Home Comfort India
125.3xn/a₹47.5b
517385 Symphony
46.4x26.30%₹61.9b
508486 Hawkins Cookers
39.4xn/a₹45.6b
517506 TTK Prestige
84.2x32.77%₹91.5b
BAJAJELEC Bajaj Electricals
55.7x40.02%₹57.5b

Price-To-Earnings versus peers: BAJAJELEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAJAJELEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BAJAJELEC 55.7xGemiddelde industrie 44.8xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.7 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAJAJELEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAJAJELEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.7x
Eerlijke PE Verhouding53x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAJAJELEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAJAJELEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹498.20
₹634.06
+27.27%
17.49%₹815.00₹432.00n/a16
Oct ’26₹547.85
₹681.19
+24.34%
12.79%₹815.00₹484.00n/a16
Sep ’26₹570.95
₹680.69
+19.22%
12.81%₹815.00₹484.00n/a16
Aug ’26₹611.50
₹738.06
+20.70%
13.15%₹850.00₹481.00n/a16
Jul ’26₹670.35
₹728.27
+8.64%
14.31%₹870.00₹481.00n/a15
Jun ’26₹686.70
₹734.38
+6.94%
14.12%₹870.00₹481.00n/a16
May ’26₹545.10
₹779.75
+43.05%
15.34%₹1,000.00₹494.00n/a16
Apr ’26₹547.70
₹806.06
+47.17%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Mar ’26₹603.35
₹806.06
+33.60%
17.21%₹1,020.00₹494.00n/a16
Feb ’26₹712.70
₹947.75
+32.98%
13.15%₹1,138.00₹623.00n/a16
Jan ’26₹765.55
₹959.50
+25.33%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Dec ’25₹767.15
₹959.50
+25.07%
13.92%₹1,138.00₹623.00n/a16
Nov ’25₹872.55
₹1,057.19
+21.16%
12.26%₹1,200.00₹665.00₹513.7516
Oct ’25₹969.40
₹1,051.50
+8.47%
12.99%₹1,200.00₹641.00₹547.8516
Sep ’25₹959.65
₹1,061.41
+10.60%
13.03%₹1,220.00₹641.00₹570.9517
Aug ’25₹1,000.35
₹1,063.88
+6.35%
12.89%₹1,300.00₹744.00₹611.5017
Jul ’25₹1,058.85
₹1,059.82
+0.092%
13.17%₹1,360.00₹744.00₹670.3517
Jun ’25₹921.35
₹1,041.63
+13.05%
13.71%₹1,360.00₹744.00₹686.7016
May ’25₹947.25
₹1,119.06
+18.14%
12.44%₹1,380.00₹742.00₹545.1016
Apr ’25₹927.85
₹1,129.81
+21.77%
12.45%₹1,390.00₹742.00₹547.7016
Mar ’25₹1,019.75
₹1,136.38
+11.44%
12.78%₹1,390.00₹742.00₹603.3516
Feb ’25₹1,050.35
₹1,173.69
+11.74%
10.22%₹1,410.00₹905.00₹712.7016
Jan ’25₹992.70
₹1,184.25
+19.30%
12.35%₹1,479.00₹905.00₹765.5516
Dec ’24₹997.30
₹1,187.82
+19.10%
12.00%₹1,479.00₹905.00₹767.1517
Nov ’24₹1,024.10
₹1,327.24
+29.60%
12.30%₹1,560.00₹905.00₹872.5517
₹633.62
Fair Value
21.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/07 22:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bajaj Electricals Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital