Orient Electric Limited

BSE:541301 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹53.7b

Orient Electric Waardering

Is 541301 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541301 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 541301 ( ₹252 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹137.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541301 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541301?

Belangrijke metriek: Omdat 541301 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541301. Deze wordt berekend door 541301's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541301's PE Ratio?
PE-verhouding86.7x
Inkomsten₹619.10m
Marktkapitalisatie₹53.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541301's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541301 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde98x
508486 Hawkins Cookers
42.4xn/a₹47.9b
523398 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India
170.2x76.5%₹47.3b
EPACK EPACK Durable
99.7x41.5%₹47.5b
IFBIND IFB Industries
79.8x34.8%₹78.5b
541301 Orient Electric
86.7x34.8%₹53.7b

Price-To-Earnings versus peers: 541301 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (86.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (98x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541301's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
541301 86.7xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541301 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.7 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541301's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541301 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.7x
Eerlijke PE Verhouding51.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541301 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541301 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹252.00
₹271.08
+7.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Dec ’25₹234.55
₹271.08
+15.6%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Nov ’25₹248.40
₹271.08
+9.1%
11.7%₹330.00₹222.00n/a13
Oct ’25₹241.25
₹281.54
+16.7%
10.1%₹316.00₹224.00n/a13
Sep ’25₹269.65
₹280.33
+4.0%
10.4%₹316.00₹224.00n/a15
Aug ’25₹284.75
₹256.80
-9.8%
12.4%₹320.00₹215.00n/a15
Jul ’25₹282.85
₹251.33
-11.1%
10.2%₹304.00₹215.00n/a15
Jun ’25₹227.10
₹249.53
+9.9%
10.6%₹304.00₹215.00n/a15
May ’25₹218.60
₹255.79
+17.0%
10.7%₹304.00₹209.00n/a14
Apr ’25₹198.60
₹253.71
+27.8%
10.0%₹304.00₹209.00n/a14
Mar ’25₹208.70
₹256.07
+22.7%
8.7%₹304.00₹225.00n/a14
Feb ’25₹217.50
₹254.93
+17.2%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Jan ’25₹230.10
₹254.29
+10.5%
10.6%₹321.00₹210.00n/a14
Dec ’24₹216.70
₹254.29
+17.3%
10.6%₹321.00₹210.00₹234.5514
Nov ’24₹214.15
₹260.71
+21.7%
9.7%₹302.00₹210.00₹248.4014
Oct ’24₹221.70
₹261.86
+18.1%
9.5%₹302.00₹210.00₹241.2514
Sep ’24₹235.60
₹259.69
+10.2%
9.4%₹302.00₹210.00₹269.6513
Aug ’24₹231.55
₹260.85
+12.7%
12.0%₹325.00₹209.00₹284.7513
Jul ’24₹239.35
₹260.08
+8.7%
12.4%₹325.00₹209.00₹282.8513
Jun ’24₹240.60
₹263.08
+9.3%
14.4%₹330.00₹209.00₹227.1013
May ’24₹222.65
₹304.46
+36.7%
14.4%₹358.00₹216.00₹218.6013
Apr ’24₹270.35
₹307.08
+13.6%
13.5%₹358.00₹216.00₹198.6013
Mar ’24₹275.00
₹307.08
+11.7%
13.5%₹358.00₹216.00₹208.7013
Feb ’24₹269.55
₹308.21
+14.3%
14.3%₹358.00₹216.00₹217.5014
Jan ’24₹264.25
₹305.07
+15.4%
15.3%₹375.00₹216.00₹230.1014
Dec ’23₹277.90
₹305.07
+9.8%
15.3%₹375.00₹216.00₹216.7014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orient Electric Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited