Sheela Foam Waardering

Is 540203 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540203 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540203 ( ₹787 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹941.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540203 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540203?

Belangrijke metriek: Omdat 540203 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540203. Deze wordt berekend door 540203's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540203's PE Ratio?
PE-verhouding	56.6x
Inkomsten	₹1.51b
Marktkapitalisatie	₹85.62b

540203 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	33.9x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540203's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540203 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	57.5x
STANLEY Stanley Lifestyles	86.8x	n/a	₹23.7b
ESFL Essen Speciality Films	102.9x	n/a	₹14.8b
530079 Faze Three	26.8x	n/a	₹9.6b
526586 Wim Plast	13.4x	n/a	₹7.4b
540203 Sheela Foam	56.6x	51.9%	₹85.6b

Price-To-Earnings versus peers: 540203 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540203's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries	3.5x	n/a	US$6.81m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 53.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540203's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540203 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	56.6x
Eerlijke PE Verhouding	81.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 81.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540203 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹787.00	₹1,040.00 +32.1%	10.6%	₹1,150.00	₹930.00	n/a	2
Nov ’25	₹869.20	₹1,040.00 +19.7%	10.6%	₹1,150.00	₹930.00	n/a	2
Oct ’25	₹914.25	₹1,075.00 +17.6%	7.0%	₹1,150.00	₹1,000.00	n/a	2
Sep ’25	₹927.05	₹1,075.00 +16.0%	7.0%	₹1,150.00	₹1,000.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,007.50	₹1,085.00 +7.7%	6.0%	₹1,150.00	₹1,020.00	n/a	2
Jul ’25	₹937.10	₹1,085.00 +15.8%	6.0%	₹1,150.00	₹1,020.00	n/a	2
Jun ’25	₹887.20	₹1,085.00 +22.3%	6.0%	₹1,150.00	₹1,020.00	n/a	2
May ’25	₹904.85	₹1,221.67 +35.0%	12.1%	₹1,350.00	₹1,015.00	n/a	3
Apr ’25	₹950.35	₹1,221.67 +28.5%	12.1%	₹1,350.00	₹1,015.00	n/a	3
Mar ’25	₹1,053.00	₹1,221.67 +16.0%	12.1%	₹1,350.00	₹1,015.00	n/a	3
Feb ’25	₹1,139.15	₹1,233.33 +8.3%	13.8%	₹1,400.00	₹1,000.00	n/a	3
Jan ’25	₹1,240.20	₹1,233.33 -0.6%	13.8%	₹1,400.00	₹1,000.00	n/a	3
Dec ’24	₹1,160.25	₹1,233.33 +6.3%	13.8%	₹1,400.00	₹1,000.00	n/a	3
Nov ’24	₹1,085.30	₹1,323.75 +22.0%	3.5%	₹1,400.00	₹1,280.00	₹869.20	4
Oct ’24	₹1,140.95	₹1,323.75 +16.0%	3.5%	₹1,400.00	₹1,280.00	₹914.25	4
Sep ’24	₹1,132.05	₹1,353.75 +19.6%	4.3%	₹1,420.00	₹1,280.00	₹927.05	4
Aug ’24	₹1,203.65	₹1,353.75 +12.5%	4.3%	₹1,420.00	₹1,280.00	₹1,007.50	4
Jul ’24	₹1,206.30	₹1,290.50 +7.0%	7.1%	₹1,420.00	₹1,162.00	₹937.10	4
Jun ’24	₹1,013.00	₹1,290.50 +27.4%	7.1%	₹1,420.00	₹1,162.00	₹887.20	4
May ’24	₹1,044.70	₹1,513.00 +44.8%	8.3%	₹1,700.00	₹1,362.00	₹904.85	4
Apr ’24	₹995.55	₹1,563.00 +57.0%	8.3%	₹1,700.00	₹1,362.00	₹950.35	4
Mar ’24	₹1,144.40	₹1,563.00 +36.6%	8.3%	₹1,700.00	₹1,362.00	₹1,053.00	4
Feb ’24	₹1,222.20	₹1,707.13 +39.7%	7.6%	₹1,915.00	₹1,563.50	₹1,139.15	4
Jan ’24	₹1,297.70	₹1,707.13 +31.6%	7.6%	₹1,915.00	₹1,563.50	₹1,240.20	4
Dec ’23	₹1,308.88	₹1,720.88 +31.5%	7.3%	₹1,915.00	₹1,563.50	₹1,160.25	4
Nov ’23	₹1,408.83	₹1,711.83 +21.5%	6.5%	₹1,825.00	₹1,560.50	₹1,085.30	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.