Sheela Foam Limited

BSE:540203 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹107.4b

Sheela Foam Waardering

Is 540203 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540203 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540203 ( ₹987.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹989.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540203 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540203?

Belangrijke metriek: Omdat 540203 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540203. Deze wordt berekend door 540203's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540203's PE Ratio?
PE-verhouding71x
Inkomsten₹1.51b
Marktkapitalisatie₹107.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540203's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540203 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.9x
STANLEY Stanley Lifestyles
88.1xn/a₹24.0b
ESFL Essen Speciality Films
113.5xn/a₹16.3b
530079 Faze Three
28.8xn/a₹10.4b
526586 Wim Plast
13.2xn/a₹7.3b
540203 Sheela Foam
71x51.9%₹107.4b

Price-To-Earnings versus peers: 540203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 60.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540203's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.7xn/aUS$7.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540203 71.0xGemiddelde industrie 54.0xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540203 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 54 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540203's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540203 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71x
Eerlijke PE Verhouding83.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 83.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540203 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹987.20
₹1,040.00
+5.3%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Dec ’25₹840.60
₹1,040.00
+23.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Nov ’25₹869.20
₹1,040.00
+19.7%
10.6%₹1,150.00₹930.00n/a2
Oct ’25₹914.25
₹1,075.00
+17.6%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Sep ’25₹927.05
₹1,075.00
+16.0%
7.0%₹1,150.00₹1,000.00n/a2
Aug ’25₹1,007.50
₹1,085.00
+7.7%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jul ’25₹937.10
₹1,085.00
+15.8%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
Jun ’25₹887.20
₹1,085.00
+22.3%
6.0%₹1,150.00₹1,020.00n/a2
May ’25₹904.85
₹1,221.67
+35.0%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Apr ’25₹950.35
₹1,221.67
+28.5%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Mar ’25₹1,053.00
₹1,221.67
+16.0%
12.1%₹1,350.00₹1,015.00n/a3
Feb ’25₹1,139.15
₹1,233.33
+8.3%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00n/a3
Jan ’25₹1,240.20
₹1,233.33
-0.6%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00n/a3
Dec ’24₹1,160.25
₹1,233.33
+6.3%
13.8%₹1,400.00₹1,000.00₹840.603
Nov ’24₹1,085.30
₹1,323.75
+22.0%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹869.204
Oct ’24₹1,140.95
₹1,323.75
+16.0%
3.5%₹1,400.00₹1,280.00₹914.254
Sep ’24₹1,132.05
₹1,353.75
+19.6%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹927.054
Aug ’24₹1,203.65
₹1,353.75
+12.5%
4.3%₹1,420.00₹1,280.00₹1,007.504
Jul ’24₹1,206.30
₹1,290.50
+7.0%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹937.104
Jun ’24₹1,013.00
₹1,290.50
+27.4%
7.1%₹1,420.00₹1,162.00₹887.204
May ’24₹1,044.70
₹1,513.00
+44.8%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹904.854
Apr ’24₹995.55
₹1,563.00
+57.0%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹950.354
Mar ’24₹1,144.40
₹1,563.00
+36.6%
8.3%₹1,700.00₹1,362.00₹1,053.004
Feb ’24₹1,222.20
₹1,707.13
+39.7%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,139.154
Jan ’24₹1,297.70
₹1,707.13
+31.6%
7.6%₹1,915.00₹1,563.50₹1,240.204
Dec ’23₹1,308.88
₹1,720.88
+31.5%
7.3%₹1,915.00₹1,563.50₹1,160.254

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sheela Foam Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Manoj MenonICICI Securities Ltd.