SIS Limited

NSEI:SIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹46.1b

SIS Waardering

Is SIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹425.86
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SIS ( ₹319.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹425.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIS?

Belangrijke metriek: Omdat SIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIS. Deze wordt berekend door SIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIS's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
Inkomsten₹2.23b
Marktkapitalisatie₹46.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
15.1xn/a₹6.8b
KAPSTON Kapston Services
31.8xn/a₹4.6b
500214 Ion Exchange (India)
29.5xn/a₹64.0b
CMSINFO CMS Info Systems
19.3x15.6%₹70.7b
SIS SIS
20.6x24.9%₹46.1b

Price-To-Earnings versus peers: SIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SIS 20.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies15PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het Indian Commercial Services -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹319.45
₹423.75
+32.6%
11.8%₹490.00₹350.00n/a4
Feb ’26₹337.15
₹423.75
+25.7%
11.8%₹490.00₹350.00n/a4
Jan ’26₹365.80
₹474.50
+29.7%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.8%
9.0%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.3%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.1%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.7%
8.3%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.9%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.6%
9.3%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.5%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.3%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.9%
7.0%₹600.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.9%
7.6%₹600.00₹500.00₹337.155
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.2%
7.7%₹600.00₹490.00₹365.805
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.8%
7.5%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.0%
7.5%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.7%
6.9%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.5%
6.9%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.9%
6.9%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.2%
10.8%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.4%
10.8%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+30.0%
10.3%₹600.00₹440.00₹467.356
Apr ’24₹320.65
₹508.33
+58.5%
10.8%₹600.00₹440.00₹435.706
Mar ’24₹355.15
₹508.33
+43.1%
10.8%₹600.00₹440.00₹443.856
Feb ’24₹368.45
₹508.00
+37.9%
10.7%₹610.00₹450.00₹488.505
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹423.75
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 13:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SIS Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research