SIS Limited

NSEI:SIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹50.3b

SIS Waardering

Is SIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹259.34
Fair Value
34.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SIS ( ₹348 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹259.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIS?

Belangrijke metriek: Omdat SIS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SIS. Deze wordt berekend door SIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIS's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop₹131.89b
Marktkapitalisatie₹50.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
RADIANTCMS Radiant Cash Management Services
1.8xn/a₹7.4b
KAPSTON Kapston Services
0.8xn/a₹5.2b
500214 Ion Exchange (India)
2.6xn/a₹70.0b
FLAIR Flair Writing Industries
2.6x10.43%₹29.2b
SIS SIS
0.4x8.50%₹50.3b

Price-To-Sales versus peers: SIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Commercial Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x9.4%
SIS SIS
 0.4x8.50%US$589.65m
SFML Supreme Facility Management
0.2xn/aUS$8.95m
532001 Inducto Steels
0.2xn/aUS$2.96m
SIS 0.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x14.9%
SIS SIS
 0.4x47.99%US$589.65m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Indian Commercial Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹348.00
₹412.25
+18.46%
8.59%₹450.00₹360.00n/a4
May ’26₹337.50
₹423.75
+25.56%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Apr ’26₹333.50
₹423.75
+27.06%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Mar ’26₹304.95
₹423.75
+38.96%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Feb ’26₹337.15
₹423.75
+25.69%
11.78%₹490.00₹350.00n/a4
Jan ’26₹365.80
₹474.50
+29.72%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Dec ’25₹380.35
₹474.50
+24.75%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Nov ’25₹406.15
₹474.50
+16.83%
8.99%₹520.00₹405.00n/a4
Oct ’25₹414.30
₹506.75
+22.31%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Sep ’25₹404.95
₹506.75
+25.14%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Aug ’25₹441.75
₹506.75
+14.71%
8.29%₹540.00₹435.00n/a4
Jul ’25₹453.60
₹552.75
+21.86%
9.26%₹600.00₹470.00n/a4
Jun ’25₹404.55
₹552.75
+36.63%
9.26%₹600.00₹470.00n/a4
May ’25₹467.35
₹567.75
+21.48%
6.99%₹600.00₹500.00₹337.504
Apr ’25₹435.70
₹567.75
+30.31%
6.99%₹600.00₹500.00₹333.504
Mar ’25₹443.85
₹567.75
+27.91%
6.99%₹600.00₹500.00₹304.954
Feb ’25₹488.50
₹556.20
+13.86%
7.61%₹600.00₹500.00₹337.155
Jan ’25₹465.00
₹530.80
+14.15%
7.71%₹600.00₹490.00₹365.805
Dec ’24₹468.70
₹524.00
+11.80%
7.50%₹600.00₹490.00₹380.355
Nov ’24₹429.40
₹524.00
+22.03%
7.50%₹600.00₹490.00₹406.155
Oct ’24₹430.30
₹528.00
+22.71%
6.92%₹600.00₹500.00₹414.305
Sep ’24₹465.25
₹528.00
+13.49%
6.92%₹600.00₹500.00₹404.955
Aug ’24₹440.40
₹528.00
+19.89%
6.92%₹600.00₹500.00₹441.755
Jul ’24₹421.75
₹498.33
+18.16%
10.77%₹600.00₹440.00₹453.606
Jun ’24₹410.35
₹498.33
+21.44%
10.77%₹600.00₹440.00₹404.556
May ’24₹384.65
₹500.00
+29.99%
10.33%₹600.00₹440.00₹467.356
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹412.25
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 05:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SIS Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research