Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

NSEI:IRCTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹635.6b

Indian Railway Catering & Tourism Waardering

Is IRCTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRCTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRCTC ( ₹794.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹325.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRCTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRCTC?

Belangrijke metriek: Omdat IRCTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRCTC. Deze wordt berekend door IRCTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRCTC's PE Ratio?
PE-verhouding53x
Inkomsten₹12.00b
Marktkapitalisatie₹635.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRCTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRCTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.8x
CMSINFO CMS Info Systems
22.9x16.4%₹82.5b
UDS Updater Services
25.8x26.7%₹25.4b
GKWLIMITED GKW
131.9xn/a₹15.1b
LTTS L&T Technology Services
38.7x13.4%₹507.6b
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism
53x17.3%₹635.6b

Price-To-Earnings versus peers: IRCTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (53x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRCTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
509650 Hindustan Housing
0.04xn/aUS$11.45k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IRCTC 53.0xGemiddelde industrie 29.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRCTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53 x) vergeleken met het Indian Commercial Services -industriegemiddelde ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRCTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRCTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53x
Eerlijke PE Verhouding47x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRCTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRCTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹794.50
₹834.57
+5.0%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Dec ’25₹815.95
₹834.57
+2.3%
23.6%₹1,200.00₹550.00n/a7
Nov ’25₹831.75
₹857.86
+3.1%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Oct ’25₹931.15
₹857.86
-7.9%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Sep ’25₹932.80
₹857.86
-8.0%
24.9%₹1,200.00₹540.00n/a7
Aug ’25₹980.50
₹879.86
-10.3%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jul ’25₹992.85
₹879.86
-11.4%
26.5%₹1,200.00₹530.00n/a7
Jun ’25₹1,020.35
₹873.00
-14.4%
27.6%₹1,200.00₹530.00n/a7
May ’25₹1,038.75
₹816.14
-21.4%
23.4%₹1,080.00₹530.00n/a7
Apr ’25₹970.15
₹801.13
-17.4%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Mar ’25₹929.30
₹801.13
-13.8%
22.6%₹1,080.00₹530.00n/a8
Feb ’25₹963.30
₹703.63
-27.0%
24.6%₹1,080.00₹450.00n/a8
Jan ’25₹891.85
₹663.38
-25.6%
20.8%₹900.00₹450.00₹788.908
Dec ’24₹701.30
₹663.38
-5.4%
20.8%₹900.00₹450.00₹815.958
Nov ’24₹652.85
₹650.25
-0.4%
22.3%₹900.00₹440.00₹831.758
Oct ’24₹680.85
₹650.25
-4.5%
22.3%₹900.00₹440.00₹931.158
Sep ’24₹688.35
₹614.57
-10.7%
19.1%₹745.00₹440.00₹932.807
Aug ’24₹642.75
₹597.17
-7.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹980.506
Jul ’24₹635.10
₹597.17
-6.0%
20.0%₹740.00₹420.00₹992.856
Jun ’24₹649.50
₹597.17
-8.1%
20.0%₹740.00₹420.00₹1,020.356
May ’24₹617.80
₹578.83
-6.3%
21.0%₹750.00₹400.00₹1,038.756
Apr ’24₹572.80
₹582.50
+1.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹970.156
Mar ’24₹611.35
₹582.50
-4.7%
21.4%₹750.00₹400.00₹929.306
Feb ’24₹628.05
₹588.33
-6.3%
26.8%₹855.00₹380.00₹963.306
Jan ’24₹639.70
₹599.50
-6.3%
25.2%₹855.00₹380.00₹891.856

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 01:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.