RITES Limited

BSE:541556 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹103.4b

RITES Waardering

Is 541556 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541556 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹325.63
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 541556 ( ₹215.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹325.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541556 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541556?

Belangrijke metriek: Omdat 541556 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541556. Deze wordt berekend door 541556's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541556's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
Inkomsten₹3.78b
Marktkapitalisatie₹103.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541556's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541556 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.6x
LATENTVIEW Latent View Analytics
45.3xn/a₹75.1b
IGIL International Gemmological Institute (India)
31.6xn/a₹135.0b
EMUDHRA eMudhra
83.4x37.8%₹68.2b
LTTS L&T Technology Services
38x14.3%₹492.7b
541556 RITES
27.3x14.8%₹103.4b

Price-To-Earnings versus peers: 541556 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541556's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513295 IMEC Services
3.6xn/aUS$1.33m
SECURCRED SecUR Credentials
1.7xn/aUS$935.47k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
541556 27.3xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541556 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het Indian Professional Services -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541556's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541556 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541556 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541556 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹215.15
₹266.00
+23.6%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Mar ’26₹204.40
₹266.00
+30.1%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Feb ’26₹254.70
₹266.00
+4.4%
10.1%₹301.00₹237.00n/a4
Jan ’26₹295.25
₹326.75
+10.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Dec ’25₹284.85
₹326.75
+14.7%
4.1%₹347.00₹309.00n/a4
Nov ’25₹302.40
₹459.25
+51.9%
36.2%₹744.00₹336.00n/a4
Oct ’25₹334.15
₹354.38
+6.1%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Sep ’25₹324.60
₹354.38
+9.2%
8.7%₹403.50₹319.00n/a4
Aug ’25₹360.85
₹372.88
+3.3%
11.8%₹427.50₹319.00n/a4
Jul ’25₹345.85
₹377.25
+9.1%
10.4%₹427.50₹336.50n/a4
Jun ’25₹349.08
₹368.75
+5.6%
8.1%₹403.50₹336.50n/a4
May ’25₹342.13
₹364.38
+6.5%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Apr ’25₹344.05
₹364.38
+5.9%
9.7%₹403.50₹319.00n/a4
Mar ’25₹394.48
₹364.38
-7.6%
9.7%₹403.50₹319.00₹204.404
Feb ’25₹351.43
₹252.75
-28.1%
18.4%₹324.50₹211.50₹254.704
Jan ’25₹251.10
₹230.90
-8.0%
22.5%₹310.50₹157.50₹295.255
Dec ’24₹233.83
₹230.90
-1.3%
22.5%₹310.50₹157.50₹284.855
Nov ’24₹221.25
₹231.30
+4.5%
22.6%₹310.50₹157.50₹302.405
Oct ’24₹246.00
₹242.80
-1.3%
20.5%₹310.50₹157.50₹334.155
Sep ’24₹255.13
₹224.20
-12.1%
16.3%₹265.00₹157.50₹324.605
Aug ’24₹232.70
₹224.20
-3.7%
16.3%₹265.00₹157.50₹360.855
Jul ’24₹186.03
₹180.50
-3.0%
10.8%₹206.00₹157.50₹345.855
Jun ’24₹190.78
₹180.50
-5.4%
10.8%₹206.00₹157.50₹349.085
May ’24₹192.63
₹183.13
-4.9%
8.8%₹206.00₹161.00₹342.134
Apr ’24₹177.33
₹183.13
+3.3%
8.8%₹206.00₹161.00₹344.054
Mar ’24₹167.38
₹183.13
+9.4%
8.8%₹206.00₹161.00₹394.484
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹266.00
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 05:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RITES Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited