RITES Waardering

Is 541556 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541556 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 541556 ( ₹272.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹307.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541556 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541556?

Belangrijke metriek: Omdat 541556 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541556. Deze wordt berekend door 541556's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541556's PE Ratio?
PE-verhouding	32.9x
Inkomsten	₹3.98b
Marktkapitalisatie	₹131.16b

541556 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.5x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541556's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541556 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	62.4x
EMUDHRA eMudhra	88.7x	37.4%	₹71.8b
LATENTVIEW Latent View Analytics	55.1x	n/a	₹94.0b
LTTS L&T Technology Services	41.8x	13.4%	₹547.2b
SAGILITY Sagility India	64.1x	n/a	₹133.5b
541556 RITES	32.9x	21.9%	₹131.2b

Price-To-Earnings versus peers: 541556 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541556's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Professional Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SECURCRED SecUR Credentials	2.9x	n/a	US$1.63m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541556 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het Indian Professional Services -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541556's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541556 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.9x
Eerlijke PE Verhouding	44.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541556 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541556 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹272.90	₹333.50 +22.2%	2.7%	₹347.00	₹325.00	n/a	4
Nov ’25	₹302.40	₹459.25 +51.9%	36.2%	₹744.00	₹336.00	n/a	4
Oct ’25	₹334.15	₹354.38 +6.1%	8.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Sep ’25	₹324.60	₹354.38 +9.2%	8.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Aug ’25	₹360.85	₹372.88 +3.3%	11.8%	₹427.50	₹319.00	n/a	4
Jul ’25	₹345.85	₹377.25 +9.1%	10.4%	₹427.50	₹336.50	n/a	4
Jun ’25	₹349.08	₹368.75 +5.6%	8.1%	₹403.50	₹336.50	n/a	4
May ’25	₹342.13	₹364.38 +6.5%	9.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Apr ’25	₹344.05	₹364.38 +5.9%	9.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Mar ’25	₹394.48	₹364.38 -7.6%	9.7%	₹403.50	₹319.00	n/a	4
Feb ’25	₹351.43	₹252.75 -28.1%	18.4%	₹324.50	₹211.50	n/a	4
Jan ’25	₹251.10	₹230.90 -8.0%	22.5%	₹310.50	₹157.50	n/a	5
Dec ’24	₹233.83	₹230.90 -1.3%	22.5%	₹310.50	₹157.50	n/a	5
Nov ’24	₹221.25	₹231.30 +4.5%	22.6%	₹310.50	₹157.50	₹302.40	5
Oct ’24	₹246.00	₹242.80 -1.3%	20.5%	₹310.50	₹157.50	₹334.15	5
Sep ’24	₹255.13	₹224.20 -12.1%	16.3%	₹265.00	₹157.50	₹324.60	5
Aug ’24	₹232.70	₹224.20 -3.7%	16.3%	₹265.00	₹157.50	₹360.85	5
Jul ’24	₹186.03	₹180.50 -3.0%	10.8%	₹206.00	₹157.50	₹345.85	5
Jun ’24	₹190.78	₹180.50 -5.4%	10.8%	₹206.00	₹157.50	₹349.08	5
May ’24	₹192.63	₹183.13 -4.9%	8.8%	₹206.00	₹161.00	₹342.13	4
Apr ’24	₹177.33	₹183.13 +3.3%	8.8%	₹206.00	₹161.00	₹344.05	4
Mar ’24	₹167.38	₹183.13 +9.4%	8.8%	₹206.00	₹161.00	₹394.48	4
Feb ’24	₹170.08	₹191.17 +12.4%	6.0%	₹203.00	₹175.50	₹351.43	3
Jan ’24	₹169.80	₹174.75 +2.9%	17.4%	₹203.00	₹125.00	₹251.10	4
Dec ’23	₹186.33	₹174.75 -6.2%	17.4%	₹203.00	₹125.00	₹233.83	4
Nov ’23	₹191.33	₹151.75 -20.7%	11.1%	₹167.00	₹125.00	₹221.25	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.