TeamLease Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 539658 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

539658 ( ₹2737.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹2246.73 )

Is 539658 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 539658 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 539658 ( ₹2737.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2246.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 539658 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 539658?

Belangrijke metriek: Omdat 539658 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 539658. Deze wordt berekend door 539658's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 539658's PE Ratio?
PE-verhouding	44.1x
Inkomsten	₹1.04b
Marktkapitalisatie	₹45.55b

539658 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	41.6x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 539658's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 539658 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.9x
QUESS Quess	26.7x	23.4%	₹94.5b
DYNAMIC Dynamic Services & Security	51.5x	n/a	₹4.7b
SPECTSTM Spectrum Talent Management	36.4x	n/a	₹4.3b
INFOLLION Infollion Research Services	41x	n/a	₹4.4b
539658 TeamLease Services	44.1x	27.9%	₹45.5b

Price-To-Earnings versus peers: 539658 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 539658's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Professional Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SECURCRED SecUR Credentials	2.9x	n/a	US$1.66m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 539658 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het Indian Professional Services -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 539658's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

539658 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	44.1x
Eerlijke PE Verhouding	38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 539658 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 539658 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹2,737.60	₹3,474.30 +26.9%	15.1%	₹4,350.00	₹2,800.00	n/a	10
Nov ’25	₹2,771.20	₹3,623.10 +30.7%	12.8%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	10
Oct ’25	₹3,130.65	₹3,650.10 +16.6%	13.3%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	10
Sep ’25	₹3,152.65	₹3,608.10 +14.4%	12.9%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	10
Aug ’25	₹3,274.40	₹3,569.18 +9.0%	12.9%	₹4,266.00	₹2,825.00	n/a	11
Jul ’25	₹2,999.60	₹3,408.00 +13.6%	13.7%	₹4,250.00	₹2,690.00	n/a	11
Jun ’25	₹2,913.10	₹3,421.64 +17.5%	14.2%	₹4,250.00	₹2,690.00	n/a	11
May ’25	₹3,313.30	₹3,212.50 -3.0%	13.4%	₹4,100.00	₹2,500.00	n/a	10
Apr ’25	₹2,811.95	₹3,170.50 +12.8%	12.9%	₹4,100.00	₹2,500.00	n/a	10
Mar ’25	₹2,954.30	₹3,170.50 +7.3%	12.9%	₹4,100.00	₹2,500.00	n/a	10
Feb ’25	₹2,964.05	₹3,067.70 +3.5%	16.6%	₹4,100.00	₹2,152.00	n/a	10
Jan ’25	₹3,253.90	₹2,938.60 -9.7%	16.9%	₹4,000.00	₹2,152.00	n/a	10
Dec ’24	₹2,578.00	₹2,922.60 +13.4%	17.5%	₹4,000.00	₹2,152.00	n/a	10
Nov ’24	₹2,326.70	₹2,853.20 +22.6%	17.2%	₹3,800.00	₹2,152.00	₹2,771.20	10
Oct ’24	₹2,599.95	₹2,646.55 +1.8%	11.4%	₹3,020.00	₹2,152.00	₹3,130.65	11
Sep ’24	₹2,452.90	₹2,615.40 +6.6%	11.4%	₹3,020.00	₹2,152.00	₹3,152.65	10
Aug ’24	₹2,317.05	₹2,615.40 +12.9%	11.4%	₹3,020.00	₹2,152.00	₹3,274.40	10
Jul ’24	₹2,484.20	₹2,506.50 +0.9%	12.8%	₹3,072.00	₹1,990.00	₹2,999.60	8
Jun ’24	₹2,244.70	₹2,493.22 +11.1%	11.9%	₹3,072.00	₹1,990.00	₹2,913.10	9
May ’24	₹2,125.50	₹2,593.70 +22.0%	17.3%	₹3,500.00	₹1,990.00	₹3,313.30	10
Apr ’24	₹2,235.45	₹2,593.70 +16.0%	17.3%	₹3,500.00	₹1,990.00	₹2,811.95	10
Mar ’24	₹2,537.80	₹2,769.58 +9.1%	20.5%	₹3,725.00	₹1,990.00	₹2,954.30	12
Feb ’24	₹2,261.80	₹2,769.58 +22.5%	20.5%	₹3,725.00	₹1,990.00	₹2,964.05	12
Jan ’24	₹2,531.30	₹3,099.17 +22.4%	15.9%	₹3,800.00	₹2,350.00	₹3,253.90	12
Dec ’23	₹2,517.10	₹3,134.58 +24.5%	14.7%	₹3,800.00	₹2,350.00	₹2,578.00	12
Nov ’23	₹2,903.95	₹3,864.83 +33.1%	12.3%	₹4,660.00	₹3,060.00	₹2,326.70	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.