Firstsource Solutions Limited

BSE:532809 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹267.8b

Firstsource Solutions Waardering

Is 532809 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 532809 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹207.75
Fair Value
86.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 532809 ( ₹386.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹207.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 532809 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 532809?

Belangrijke metriek: Omdat 532809 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 532809. Deze wordt berekend door 532809's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 532809's PE Ratio?
PE-verhouding45x
Inkomsten₹5.94b
Marktkapitalisatie₹267.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 532809's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 532809 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
543232 Computer Age Management Services
40.8x10.77%₹191.9b
ECLERX eClerx Services
29.2x13.69%₹157.8b
SAGILITY Sagility India
36.9x23.29%₹198.7b
BLS BLS International Services
32.5xn/a₹165.3b
532809 Firstsource Solutions
45x19.60%₹267.8b

Price-To-Earnings versus peers: 532809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 532809's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Professional Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
513295 IMEC Services
4.2xn/aUS$1.59m
SECURCRED SecUR Credentials
1.3xn/aUS$752.17k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
532809 45.0xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 532809 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het Indian Professional Services -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 532809's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

532809 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhouding37.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 532809 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 532809 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹386.90
₹384.55
-0.61%
5.84%₹425.00₹350.00n/a11
May ’26₹340.00
₹386.55
+13.69%
6.18%₹425.00₹350.00n/a11
Apr ’26₹334.40
₹385.45
+15.27%
5.95%₹413.00₹350.00n/a11
Mar ’26₹346.10
₹394.91
+14.10%
4.58%₹413.00₹350.00n/a11
Feb ’26₹343.35
₹392.30
+14.26%
5.15%₹413.00₹350.00n/a10
Jan ’26₹383.70
₹385.00
+0.34%
5.60%₹410.00₹350.00n/a10
Dec ’25₹366.85
₹384.00
+4.67%
5.36%₹400.00₹350.00n/a10
Nov ’25₹340.30
₹377.00
+10.78%
9.71%₹400.00₹280.00n/a10
Oct ’25₹312.40
₹322.00
+3.07%
10.37%₹360.00₹280.00n/a10
Sep ’25₹304.40
₹310.00
+1.84%
9.01%₹360.00₹280.00n/a10
Aug ’25₹300.95
₹303.00
+0.68%
7.09%₹360.00₹280.00n/a10
Jul ’25₹213.90
₹234.44
+9.60%
4.20%₹250.00₹220.00n/a9
Jun ’25₹183.45
₹227.78
+24.16%
5.86%₹250.00₹200.00n/a9
May ’25₹212.10
₹225.00
+6.08%
6.95%₹250.00₹190.00₹340.009
Apr ’25₹200.10
₹225.56
+12.72%
7.64%₹250.00₹190.00₹334.409
Mar ’25₹205.45
₹230.00
+11.95%
5.43%₹250.00₹215.00₹346.108
Feb ’25₹201.85
₹191.25
-5.25%
11.45%₹230.00₹160.00₹343.358
Jan ’25₹185.20
₹178.75
-3.48%
7.23%₹205.00₹160.00₹383.708
Dec ’24₹176.55
₹176.25
-0.17%
5.06%₹190.00₹160.00₹366.858
Nov ’24₹155.85
₹173.88
+11.57%
7.16%₹190.00₹150.00₹340.308
Oct ’24₹167.55
₹168.25
+0.42%
6.17%₹185.00₹150.00₹312.408
Sep ’24₹167.85
₹152.50
-9.15%
13.52%₹175.00₹105.00₹304.408
Aug ’24₹147.05
₹128.00
-12.95%
11.33%₹155.00₹105.00₹300.958
Jul ’24₹126.75
₹124.86
-1.49%
9.24%₹135.00₹105.00₹213.907
Jun ’24₹134.05
₹124.14
-7.39%
8.88%₹135.00₹105.00₹183.457
May ’24₹116.60
₹121.57
+4.26%
7.95%₹131.00₹105.00₹212.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹384.35
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Firstsource Solutions Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.