Siemens Limited

NSEI:SIEMENS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Siemens Waardering

Is SIEMENS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIEMENS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.29k
Fair Value
129.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SIEMENS ( ₹2967.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1292.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIEMENS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIEMENS?

Belangrijke metriek: Omdat SIEMENS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIEMENS. Deze wordt berekend door SIEMENS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIEMENS's PE Ratio?
PE-verhouding39.5x
Inkomsten₹26.77b
Marktkapitalisatie₹1.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIEMENS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIEMENS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
500164 Godrej Industries
77.8xn/a₹378.6b
523395 3M India
57.6x12.6%₹332.6b
APARINDS APAR Industries
28.7x17.2%₹231.7b
513023 Nava
11.7xn/a₹124.7b
SIEMENS Siemens
39.5x3.5%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: SIEMENS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIEMENS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIEMENS 39.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIEMENS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het Indian Industrials -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIEMENS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIEMENS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIEMENS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIEMENS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,967.20
₹5,063.39
+70.6%
34.4%₹7,440.00₹2,450.00n/a20
May ’26₹2,901.50
₹5,063.39
+74.5%
34.4%₹7,440.00₹2,450.00n/a20
Apr ’26₹5,229.95
₹6,321.14
+20.9%
17.3%₹8,856.00₹4,530.00n/a21
Mar ’26₹4,623.50
₹6,320.73
+36.7%
18.7%₹8,856.00₹4,218.00n/a22
Feb ’26₹5,748.25
₹7,236.95
+25.9%
17.4%₹9,555.00₹4,218.00n/a22
Jan ’26₹6,635.15
₹7,259.68
+9.4%
17.5%₹9,555.00₹4,218.00n/a22
Dec ’25₹7,560.85
₹7,198.68
-4.8%
20.9%₹9,555.00₹4,218.00n/a22
Nov ’25₹6,949.10
₹7,001.64
+0.8%
19.2%₹8,827.00₹4,218.00n/a22
Oct ’25₹7,511.70
₹6,923.77
-7.8%
18.5%₹8,738.00₹4,218.00n/a22
Sep ’25₹6,893.10
₹6,923.77
+0.4%
18.5%₹8,738.00₹4,218.00n/a22
Aug ’25₹7,028.80
₹7,041.55
+0.2%
18.8%₹8,964.00₹4,222.00n/a22
Jul ’25₹7,871.55
₹6,724.87
-14.6%
19.7%₹8,738.00₹3,739.00n/a23
Jun ’25₹6,967.95
₹6,680.75
-4.1%
19.3%₹8,055.00₹3,739.00n/a24
May ’25₹5,841.70
₹4,685.04
-19.8%
18.3%₹6,050.00₹2,549.00₹2,901.5024
Apr ’25₹5,462.90
₹4,625.64
-15.3%
14.5%₹5,656.00₹3,000.00₹5,229.9522
Mar ’25₹4,700.75
₹4,453.38
-5.3%
15.3%₹5,656.00₹3,000.00₹4,623.5021
Feb ’25₹4,104.65
₹4,125.65
+0.5%
18.9%₹5,656.00₹1,995.00₹5,748.2520
Jan ’25₹4,025.55
₹4,025.85
+0.007%
17.9%₹5,000.00₹1,995.00₹6,635.1520
Dec ’24₹3,753.10
₹3,855.06
+2.7%
18.0%₹4,938.00₹1,995.00₹7,560.8517
Nov ’24₹3,325.65
₹3,833.79
+15.3%
17.0%₹4,909.00₹1,995.00₹6,949.1019
Oct ’24₹3,672.50
₹3,850.45
+4.8%
16.3%₹4,581.00₹1,995.00₹7,511.7020
Sep ’24₹3,887.05
₹3,799.71
-2.2%
17.0%₹4,541.00₹1,995.00₹6,893.1021
Aug ’24₹3,890.95
₹3,670.14
-5.7%
17.9%₹4,520.00₹1,995.00₹7,028.8022
Jul ’24₹3,766.45
₹3,554.91
-5.6%
18.0%₹4,500.00₹1,858.00₹7,871.5523
Jun ’24₹3,534.30
₹3,554.91
+0.6%
18.0%₹4,500.00₹1,858.00₹6,967.9523
May ’24₹3,449.60
₹3,304.35
-4.2%
14.7%₹3,900.00₹1,858.00₹5,841.7023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹5.06k
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 23:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Siemens Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Ravi SwaminathanAvendus Spark