Shiv Aum Steels Limited

NSEI:SHIVAUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹3.5b

Shiv Aum Steels Waardering

Is SHIVAUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHIVAUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHIVAUM ( ₹260 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹41.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHIVAUM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHIVAUM?

Belangrijke metriek: Omdat SHIVAUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHIVAUM. Deze wordt berekend door SHIVAUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHIVAUM's PE Ratio?
PE-verhouding33x
Inkomsten₹107.21m
Marktkapitalisatie₹3.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHIVAUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHIVAUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.5x
542232 Shankar Lal Rampal Dye-Chem
40.9xn/a₹3.8b
RAJMET Rajnandini Metal
156.9xn/a₹2.7b
540401 Maximus International
34.5xn/a₹3.3b
533014 Sicagen India
21.6xn/a₹3.1b
SHIVAUM Shiv Aum Steels
33xn/a₹3.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHIVAUM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHIVAUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Trade Distributors industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526971 Dhoot Industrial Finance
1.4xn/aUS$27.42m
531178 Hemang Resources
3.6xn/aUS$4.56m
542803 Vaxfab Enterprises
2xn/aUS$846.73k
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
SHIVAUM 33.0xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies14PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHIVAUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het Indian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHIVAUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHIVAUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHIVAUM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹53.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹700.00

7D

-6.9%

1Y

63.3%

IRB Infrastructure Developers

₹288.4b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.76

7D

-7.2%

1Y

25.4%

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹104.20

7D

-6.0%

1Y

-5.5%